Patrimônio líquido
R$ 279.674.581,41
classe
R$ 279.674.581,41
R$ 1.441,50
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
BOREAL I FIDC COMERCIAL
50.963.249/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
BOREAL I FIDC COMERCIAL-SUB JR
50.963.249/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 279.674.581,41 | R$ 1.441,495459 | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 279.674.581,41 | R$ 1.441,495459 | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 255.119.389,95 | R$ 1.421,582748 | R$ 12.950.600,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 244.684.649,85 | R$ 1.400,502721 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 248.293.790,61 | R$ 1.391,770999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 221.626.728,18 | R$ 1.357,781981 | R$ 4.981.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 169.355.378,06 | R$ 1.344,628801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 162.599.091,73 | R$ 1.330,548283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 116.250.323,60 | R$ 1.317,718687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 95.414.833,38 | R$ 1.296,189959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 75.831.950,73 | R$ 1.285,512542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 71.625.408,74 | R$ 1.282,462816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 78.728.669,92 | R$ 1.250,398745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 78.613.038,79 | R$ 1.248,562247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 78.299.711,39 | R$ 1.243,585862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 76.868.373,13 | R$ 1.220,852802 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 74.286.584,40 | R$ 1.203,329473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 68.500.405,96 | R$ 1.182,544952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 55.341.192,65 | R$ 1.162,181836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 54.560.444,09 | R$ 1.145,785879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 35.955.358,99 | R$ 1.132,333048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 35.572.174,10 | R$ 1.120,265503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |