Patrimônio líquido
R$ 206.954.944,44
classe
R$ 206.954.944,44
R$ 3.536,96
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC ZONDA HY DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.390.507/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
FIDC ZONDA HY DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.390.507/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 206.954.944,44 | R$ 3.536,956520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 206.756.929,88 | R$ 3.533,572359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 206.526.164,80 | R$ 3.529,628476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 206.410.842,03 | R$ 3.527,657556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 206.328.726,32 | R$ 3.526,254161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 206.146.393,03 | R$ 3.523,138000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 206.077.920,36 | R$ 3.521,967770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 205.858.361,79 | R$ 3.518,215411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 205.571.139,16 | R$ 3.513,306643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 205.442.568,86 | R$ 3.511,109316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 205.324.933,27 | R$ 3.509,098869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 205.112.458,18 | R$ 3.505,467571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 205.069.933,60 | R$ 3.504,740806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 204.813.281,60 | R$ 3.500,354504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 204.757.570,96 | R$ 3.499,402383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 204.873.803,13 | R$ 3.501,388845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 204.531.010,77 | R$ 3.495,530363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 204.292.424,85 | R$ 3.491,452819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 204.052.562,65 | R$ 3.487,353462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 204.000.312,23 | R$ 3.486,460478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 204.097.349,37 | R$ 3.488,118888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 203.828.924,06 | R$ 3.483,531374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |