Patrimônio líquido
R$ 31.190.644,17
classe
R$ 31.190.644,17
R$ 3.229,57
02/10/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
FIDC ZONDA HY DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.390.507/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
FIDC ZONDA HY DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.390.507/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 31.190.644,17 | R$ 3.229,572962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 31.103.170,27 | R$ 3.230,039112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 31.116.574,44 | R$ 3.229,394349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 31.075.452,80 | R$ 3.225,126591 | R$ 0,00 | R$ 9.996.085,63 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 41.095.277,09 | R$ 3.226,990660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/09/2026 | R$ 41.062.763,62 | R$ 3.224,437553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/09/2026 | R$ 41.044.099,17 | R$ 3.222,971934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2026 | R$ 41.029.858,41 | R$ 3.221,853684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/09/2026 | R$ 41.011.710,58 | R$ 3.220,428632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/09/2026 | R$ 40.988.236,21 | R$ 3.218,585317 | R$ 0,00 | R$ 2.003.868,00 | 8 |
| 18/09/2026 | R$ 42.976.662,03 | R$ 3.217,429245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2026 | R$ 43.175.118,49 | R$ 3.232,286602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/09/2026 | R$ 43.132.460,33 | R$ 3.229,093017 | R$ 0,00 | R$ 12.509.500,00 | 8 |
| 15/09/2026 | R$ 55.633.813,07 | R$ 3.228,620204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/09/2026 | R$ 55.512.280,89 | R$ 3.221,567276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2026 | R$ 60.418.484,23 | R$ 3.506,291014 | R$ 0,00 | R$ 18.034.812,00 | 8 |
| 10/09/2026 | R$ 78.298.419,11 | R$ 3.499,369135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2026 | R$ 78.287.871,04 | R$ 3.498,897713 | R$ 0,00 | R$ 5.003.800,00 | 8 |
| 08/09/2026 | R$ 85.356.939,91 | R$ 3.585,655061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2026 | R$ 85.311.261,84 | R$ 3.583,736227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/09/2026 | R$ 85.273.101,58 | R$ 3.582,133200 | R$ 0,00 | R$ 15.011.400,00 | 8 |
| 02/09/2026 | R$ 99.808.059,60 | R$ 3.565,114831 | R$ 0,00 | R$ 44.033.440,00 | 8 |