Patrimônio líquido
R$ 18.112.451,23
classe
R$ 18.112.451,23
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
10,09%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION II FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
46.467.241/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION II FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
46.467.241/0001-46
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.112.451,23 | R$ 1,281448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.118.369,99 | R$ 1,281867 | R$ 5.000,00 | R$ 30.589,33 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.119.801,32 | R$ 1,280160 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.099.657,43 | R$ 1,279090 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.089.271,31 | R$ 1,278363 | R$ 836,41 | R$ 28.329,65 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.140.581,52 | R$ 1,280044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.126.308,54 | R$ 1,279036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.115.908,19 | R$ 1,278302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.133.912,29 | R$ 1,279573 | R$ 2.000,00 | R$ 301,62 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.151.487,77 | R$ 1,280933 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.115.459,10 | R$ 1,278538 | R$ 563,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.141.345,42 | R$ 1,280405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.101.279,49 | R$ 1,277577 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.091.538,03 | R$ 1,276897 | R$ 1.252,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.054.828,74 | R$ 1,274394 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.047.936,19 | R$ 1,273932 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.011.834,33 | R$ 1,271424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.996.032,67 | R$ 1,270308 | R$ 0,00 | R$ 466.527,29 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.436.990,52 | R$ 1,268549 | R$ 655,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.397.470,32 | R$ 1,265875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.346.189,78 | R$ 1,262346 | R$ 34.875,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.356.160,04 | R$ 1,265438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |