Patrimônio líquido
R$ 16.301.557,41
classe
R$ 16.301.557,41
R$ 1,30
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
10,13%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION II FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
46.467.241/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION II FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
46.467.241/0001-46
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 08h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 16.301.557,41 | R$ 1,296302 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 16.271.771,81 | R$ 1,293942 | R$ 5.013,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 16.268.337,41 | R$ 1,294067 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 16.243.908,72 | R$ 1,292148 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 16.206.674,98 | R$ 1,289230 | R$ 655,81 | R$ 1,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 16.218.688,47 | R$ 1,290238 | R$ 0,00 | R$ 170.280,52 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 16.364.402,24 | R$ 1,288304 | R$ 66,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 16.391.335,87 | R$ 1,290430 | R$ 0,00 | R$ 319.308,83 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 16.736.223,66 | R$ 1,292405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 16.734.144,86 | R$ 1,292244 | R$ 61,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 16.747.156,80 | R$ 1,288634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 16.750.503,63 | R$ 1,288891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 16.724.329,07 | R$ 1,286877 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 16.717.730,40 | R$ 1,286354 | R$ 3.357,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 16.720.759,74 | R$ 1,286845 | R$ 896,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 16.732.878,10 | R$ 1,287847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 16.756.651,45 | R$ 1,289677 | R$ 0,00 | R$ 153.929,96 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 16.936.406,87 | R$ 1,291646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 16.976.901,06 | R$ 1,294735 | R$ 563,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 16.948.984,23 | R$ 1,292648 | R$ 1.000,00 | R$ 45.000,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 16.979.551,21 | R$ 1,291627 | R$ 1.296,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 16.935.773,50 | R$ 1,288395 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |