Patrimônio líquido
R$ 186.426.240,58
classe
R$ 186.426.240,58
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias
2115
9,12%
Fundo/Casca
ABSOLUTE HIKER RF INFRA SELEÇÃO FIIF EM DEB DE INFRAESTRUTURA DA CIC CRED PRIV LP
51.323.039/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ABSOLUTE HIKER RF INFRA SELEÇÃO FIIF EM DEB DE INFRAESTRUTURA DA CIC CRED PRIV LP
51.323.039/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 186.426.240,58 | R$ 1,418432 | R$ 0,00 | R$ 366.513,23 | 2115 |
| 19/08/2026 | R$ 186.904.602,60 | R$ 1,419281 | R$ 400.000,00 | R$ 510.475,76 | 2115 |
| 18/08/2026 | R$ 187.098.208,93 | R$ 1,419912 | R$ 418,78 | R$ 0,00 | 2119 |
| 17/08/2026 | R$ 187.044.878,38 | R$ 1,419511 | R$ 8,64 | R$ 422.896,28 | 2119 |
| 14/08/2026 | R$ 187.352.173,77 | R$ 1,418635 | R$ 5.000,00 | R$ 1.041.559,57 | 2126 |
| 13/08/2026 | R$ 188.335.734,51 | R$ 1,418236 | R$ 0,00 | R$ 736.423,06 | 2129 |
| 12/08/2026 | R$ 188.941.967,85 | R$ 1,417260 | R$ 106,00 | R$ 11.657,29 | 2130 |
| 11/08/2026 | R$ 188.809.807,96 | R$ 1,416182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2132 |
| 10/08/2026 | R$ 188.617.240,93 | R$ 1,414738 | R$ 0,00 | R$ 871.552,87 | 2132 |
| 07/08/2026 | R$ 189.468.484,97 | R$ 1,414586 | R$ 0,00 | R$ 300.723,54 | 2137 |
| 06/08/2026 | R$ 189.659.633,64 | R$ 1,413769 | R$ 4.167,25 | R$ 14.331,04 | 2138 |
| 05/08/2026 | R$ 189.503.821,55 | R$ 1,412532 | R$ 7,28 | R$ 170.290,76 | 2139 |
| 04/08/2026 | R$ 189.494.649,50 | R$ 1,411196 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2143 |
| 03/08/2026 | R$ 189.470.836,73 | R$ 1,411020 | R$ 63.210,00 | R$ 813.330,88 | 2143 |
| 31/07/2026 | R$ 190.445.481,07 | R$ 1,412685 | R$ 8,00 | R$ 139.657,32 | 2148 |
| 30/07/2026 | R$ 190.444.432,69 | R$ 1,411642 | R$ 568.000,00 | R$ 517.620,36 | 2150 |
| 29/07/2026 | R$ 190.246.780,14 | R$ 1,410550 | R$ 1.000,00 | R$ 762.134,43 | 2152 |
| 28/07/2026 | R$ 190.878.212,41 | R$ 1,409592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2155 |
| 27/07/2026 | R$ 190.950.839,81 | R$ 1,410129 | R$ 5.000,00 | R$ 362.468,25 | 2155 |
| 24/07/2026 | R$ 191.276.135,71 | R$ 1,409892 | R$ 3.500,00 | R$ 170.747,82 | 2161 |
| 23/07/2026 | R$ 191.503.047,33 | R$ 1,410331 | R$ 0,00 | R$ 550.507,91 | 2163 |
| 22/07/2026 | R$ 191.854.533,00 | R$ 1,408870 | R$ 0,00 | R$ 62.499,12 | 2166 |