Patrimônio líquido
R$ 25.307.833,29
classe
R$ 25.307.833,29
R$ 131,32
02/10/2026
-
1
Dias
1
12,15%
Fundo/Casca
CERISE CHILI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.217.989/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
CERISE CHILI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.217.989/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 25.307.833,29 | R$ 131,317972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 25.153.290,34 | R$ 130,516075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 24.811.883,71 | R$ 128,744575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 25.097.666,42 | R$ 130,227452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 25.085.140,26 | R$ 130,162456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 25.177.238,68 | R$ 130,640339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 25.163.025,48 | R$ 130,566589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 25.198.194,68 | R$ 130,749076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 25.248.065,14 | R$ 131,007845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 25.225.278,62 | R$ 130,889610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 25.104.340,60 | R$ 130,262084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 25.109.717,37 | R$ 130,289983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 25.080.908,25 | R$ 130,140497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 25.078.131,61 | R$ 130,126090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 25.063.293,21 | R$ 130,049096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 25.113.672,82 | R$ 130,310507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 25.142.900,91 | R$ 130,462166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 25.057.189,55 | R$ 130,017425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 25.132.456,07 | R$ 130,407970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 25.090.668,65 | R$ 130,191142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 25.081.219,47 | R$ 130,142112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 25.046.738,37 | R$ 129,963196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |