Patrimônio líquido
R$ 24.452.828,46
classe
R$ 24.452.828,46
R$ 126,88
19/08/2026
-
1
Dias
1
11,73%
Fundo/Casca
CERISE CHILI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.217.989/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
CERISE CHILI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.217.989/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.452.828,46 | R$ 126,881500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.437.209,03 | R$ 126,800453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.513.478,55 | R$ 127,196202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.470.678,21 | R$ 126,974119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.461.481,08 | R$ 126,926397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.445.990,12 | R$ 126,846017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.466.127,80 | R$ 126,950508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.560.985,25 | R$ 127,442707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.609.721,28 | R$ 127,695589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.667.780,22 | R$ 127,996847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.760.117,90 | R$ 128,475971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.758.630,30 | R$ 128,468253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.722.959,10 | R$ 128,283161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.667.942,68 | R$ 127,997690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.628.148,75 | R$ 127,791206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.478.516,40 | R$ 127,014790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.589.642,89 | R$ 127,591406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.573.956,61 | R$ 127,510013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.511.213,03 | R$ 127,184447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.568.548,11 | R$ 127,481949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.594.462,62 | R$ 127,616415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 24.490.501,27 | R$ 127,076977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |