Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,43
12/03/2025
R$ 1.000.000,00
4
Dias
0
25,89%
Fundo/Casca
MAG INC EQUI FIA IE
50.220.256/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG INC EQUI FIA IE
50.220.256/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/04/2025, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,427005 | R$ 0,00 | R$ 3.787.124,85 | 0 |
| 11/03/2025 | R$ 3.787.215,22 | R$ 1,427039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 3.787.292,75 | R$ 1,427068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 3.824.211,19 | R$ 1,440979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 3.803.288,97 | R$ 1,433096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 3.773.361,03 | R$ 1,421819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.870.562,55 | R$ 1,458445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 3.872.483,06 | R$ 1,459168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 3.847.071,14 | R$ 1,449593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 3.819.157,25 | R$ 1,439075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 3.838.943,25 | R$ 1,446530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 3.864.880,81 | R$ 1,456304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 3.843.454,76 | R$ 1,448230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 3.849.787,08 | R$ 1,450616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 3.819.560,51 | R$ 1,439227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 3.829.167,86 | R$ 1,442847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 3.835.967,39 | R$ 1,445409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 3.865.831,11 | R$ 1,456662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 3.849.311,72 | R$ 1,450437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 3.842.606,02 | R$ 1,447910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 3.835.209,36 | R$ 1,445123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 3.876.541,55 | R$ 1,460697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |