Patrimônio líquido
R$ 10.889.553,90
classe
R$ 10.889.553,90
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 0,01
26
Dias
345
11,71%
Fundo/Casca
CAIXA FOF SMART LONG BIAS CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
51.408.950/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FOF SMART LONG BIAS CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
51.408.950/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.889.553,90 | R$ 1,356368 | R$ 1,00 | R$ 1,27 | 345 |
| 19/08/2026 | R$ 10.839.915,49 | R$ 1,350186 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 18/08/2026 | R$ 10.840.458,41 | R$ 1,350253 | R$ 103,00 | R$ 4.495,86 | 346 |
| 17/08/2026 | R$ 10.919.319,22 | R$ 1,359521 | R$ 10.001,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 14/08/2026 | R$ 10.909.865,39 | R$ 1,359590 | R$ 11,00 | R$ 8,00 | 345 |
| 13/08/2026 | R$ 10.904.886,96 | R$ 1,358970 | R$ 7.001,00 | R$ 32.608,99 | 344 |
| 12/08/2026 | R$ 10.909.970,33 | R$ 1,356418 | R$ 10,00 | R$ 21,18 | 346 |
| 11/08/2026 | R$ 10.898.479,58 | R$ 1,354988 | R$ 11,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 10/08/2026 | R$ 11.052.373,06 | R$ 1,374122 | R$ 75,00 | R$ 10,41 | 345 |
| 07/08/2026 | R$ 11.052.860,81 | R$ 1,374191 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 06/08/2026 | R$ 11.114.642,17 | R$ 1,381872 | R$ 749,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 05/08/2026 | R$ 11.196.259,20 | R$ 1,392114 | R$ 11,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 04/08/2026 | R$ 11.201.619,62 | R$ 1,392781 | R$ 1,00 | R$ 489.806,38 | 343 |
| 03/08/2026 | R$ 11.660.194,08 | R$ 1,389061 | R$ 6,00 | R$ 0,01 | 343 |
| 31/07/2026 | R$ 11.631.193,50 | R$ 1,385607 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 30/07/2026 | R$ 11.604.039,13 | R$ 1,382373 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 29/07/2026 | R$ 11.431.300,22 | R$ 1,361796 | R$ 3,73 | R$ 0,00 | 343 |
| 28/07/2026 | R$ 11.556.053,89 | R$ 1,376658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 27/07/2026 | R$ 11.583.735,49 | R$ 1,379956 | R$ 67.000,01 | R$ 0,00 | 343 |
| 24/07/2026 | R$ 11.493.867,19 | R$ 1,377215 | R$ 1,01 | R$ 96,08 | 343 |
| 23/07/2026 | R$ 11.618.356,80 | R$ 1,392120 | R$ 9,01 | R$ 0,00 | 344 |
| 22/07/2026 | R$ 11.663.633,68 | R$ 1,397547 | R$ 1,00 | R$ 1.044,33 | 343 |