Patrimônio líquido
R$ 5.169.252,28
classe
R$ 5.169.252,28
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 0,01
26
Dias
81
9,82%
Fundo/Casca
CAIXA FOF SMART LONG & SHORT CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
51.408.738/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FOF SMART LONG & SHORT CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
51.408.738/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.169.252,28 | R$ 1,269271 | R$ 0,00 | R$ 1,22 | 81 |
| 19/08/2026 | R$ 5.166.709,88 | R$ 1,268569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 18/08/2026 | R$ 5.166.702,06 | R$ 1,268644 | R$ 137,00 | R$ 101.271,15 | 82 |
| 17/08/2026 | R$ 5.276.455,17 | R$ 1,270720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 14/08/2026 | R$ 5.276.767,58 | R$ 1,270795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 13/08/2026 | R$ 5.273.124,86 | R$ 1,269918 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 12/08/2026 | R$ 5.247.342,94 | R$ 1,263711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 11/08/2026 | R$ 5.244.842,07 | R$ 1,263109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 10/08/2026 | R$ 5.262.117,33 | R$ 1,267080 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 82 |
| 07/08/2026 | R$ 5.762.420,16 | R$ 1,267153 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 06/08/2026 | R$ 5.767.090,21 | R$ 1,268180 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 05/08/2026 | R$ 5.771.238,38 | R$ 1,269093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 04/08/2026 | R$ 5.772.397,29 | R$ 1,269347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 03/08/2026 | R$ 5.772.729,37 | R$ 1,269420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 31/07/2026 | R$ 5.759.904,04 | R$ 1,266600 | R$ 7,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 30/07/2026 | R$ 5.759.543,06 | R$ 1,266522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 29/07/2026 | R$ 5.732.041,03 | R$ 1,260475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 28/07/2026 | R$ 5.743.741,15 | R$ 1,263047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 27/07/2026 | R$ 5.742.066,92 | R$ 1,262679 | R$ 0,00 | R$ 1.519,15 | 81 |
| 24/07/2026 | R$ 5.736.814,76 | R$ 1,261191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 23/07/2026 | R$ 5.730.010,68 | R$ 1,259695 | R$ 1,59 | R$ 0,00 | 82 |
| 22/07/2026 | R$ 5.736.016,15 | R$ 1,261015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |