Patrimônio líquido
R$ 202.888.746,87
classe
R$ 202.888.746,87
R$ 1,65
20/08/2026
R$ 80.000,00
37
Dias
24
14,45%
Fundo/Casca
GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULT IE – RESP LIMITADA
51.328.493/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULT IE – RESP LIMITADA
51.328.493/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 202.888.746,87 | R$ 1,649380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 202.887.025,89 | R$ 1,649366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 202.885.306,63 | R$ 1,649352 | R$ 1.384.209,22 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 199.997.575,53 | R$ 1,637045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 199.995.571,31 | R$ 1,637028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 199.994.436,28 | R$ 1,637019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 199.993.286,08 | R$ 1,637010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 199.992.183,88 | R$ 1,637001 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 198.575.092,18 | R$ 1,626214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 198.574.168,93 | R$ 1,626207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 198.573.280,71 | R$ 1,626200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 198.572.345,15 | R$ 1,626192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 198.571.323,14 | R$ 1,626184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 198.570.301,41 | R$ 1,626175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 198.569.291,06 | R$ 1,626167 | R$ 0,00 | R$ 6.148.253,92 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 204.650.357,22 | R$ 1,625633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 204.649.365,21 | R$ 1,625625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 204.648.411,74 | R$ 1,625618 | R$ 4.850.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 199.263.545,30 | R$ 1,621266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 199.258.921,03 | R$ 1,621228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 199.256.815,08 | R$ 1,621211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 199.254.667,67 | R$ 1,621194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |