Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
22/04/2025
R$ 0,00
-
Dias
0
-6,10%
Fundo/Casca
SÃO BENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
51.126.131/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SÃO BENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.126.131/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/06/2025, 14h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,983638 | R$ 0,00 | R$ 24.520.692,64 | 0 |
| 17/04/2025 | R$ 24.611.111,89 | R$ 0,987265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/04/2025 | R$ 24.661.565,44 | R$ 0,989289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/04/2025 | R$ 24.678.811,58 | R$ 0,989981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/04/2025 | R$ 24.626.157,56 | R$ 0,987869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/04/2025 | R$ 24.640.692,66 | R$ 0,988452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/04/2025 | R$ 24.653.328,54 | R$ 0,988959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/04/2025 | R$ 24.602.562,56 | R$ 0,986922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2025 | R$ 28.200.054,57 | R$ 1,131234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/04/2025 | R$ 28.073.984,18 | R$ 1,126177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/04/2025 | R$ 27.971.532,37 | R$ 1,122067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/04/2025 | R$ 27.686.802,29 | R$ 1,110645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/04/2025 | R$ 27.709.000,43 | R$ 1,111536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2025 | R$ 27.698.062,52 | R$ 1,111097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 27.716.746,43 | R$ 1,111846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2025 | R$ 27.754.174,98 | R$ 1,113348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/03/2025 | R$ 27.733.414,23 | R$ 1,112515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/03/2025 | R$ 27.714.874,54 | R$ 1,111771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/03/2025 | R$ 27.673.546,08 | R$ 1,110114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/03/2025 | R$ 27.721.026,71 | R$ 1,112018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/03/2025 | R$ 27.669.156,72 | R$ 1,109937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/03/2025 | R$ 27.639.276,47 | R$ 1,108739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |