Patrimônio líquido
R$ 8.374.553,24
classe
R$ 8.374.553,24
R$ 1,19
20/08/2026
-
61
Dias úteis
1
7,68%
Fundo/Casca
SPECIALE LEGACY ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
50.678.631/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE LEGACY ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.678.631/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.374.553,24 | R$ 1,189731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.405.919,48 | R$ 1,194187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.415.649,18 | R$ 1,195569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.535.491,68 | R$ 1,212595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.530.828,95 | R$ 1,211932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.563.854,89 | R$ 1,216624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.571.368,28 | R$ 1,217691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.558.035,30 | R$ 1,215797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.580.733,25 | R$ 1,219022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.565.501,63 | R$ 1,216858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.551.719,04 | R$ 1,214900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.536.155,74 | R$ 1,212689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.508.949,36 | R$ 1,208824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.408.078,01 | R$ 1,194494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.318.177,13 | R$ 1,181722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.300.151,54 | R$ 1,179161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.182.370,85 | R$ 1,162429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.302.246,96 | R$ 1,179459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.357.035,30 | R$ 1,187242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.339.662,10 | R$ 1,184774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.405.679,46 | R$ 1,194153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.452.772,26 | R$ 1,200843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |