Patrimônio líquido
R$ 8.658.054,81
classe
R$ 8.658.054,81
R$ 1,23
02/10/2026
-
61
Dias úteis
1
7,26%
Fundo/Casca
SPECIALE LEGACY ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
50.678.631/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE LEGACY ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.678.631/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 8.658.054,81 | R$ 1,230007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 8.568.542,99 | R$ 1,217290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 8.575.165,26 | R$ 1,218231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 8.511.142,32 | R$ 1,209135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 8.430.934,89 | R$ 1,197741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 8.585.105,61 | R$ 1,219643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 8.562.739,01 | R$ 1,216466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 8.622.073,87 | R$ 1,224895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 8.724.115,77 | R$ 1,239391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 8.696.446,27 | R$ 1,235461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 8.557.397,74 | R$ 1,215707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 8.567.732,35 | R$ 1,217175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 8.467.923,48 | R$ 1,202996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 8.450.029,26 | R$ 1,200453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 8.448.427,06 | R$ 1,200226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 8.572.610,88 | R$ 1,217868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 8.595.256,79 | R$ 1,221085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 8.605.009,25 | R$ 1,222471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 8.649.390,25 | R$ 1,228776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 8.562.602,29 | R$ 1,216446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 8.556.255,61 | R$ 1,215544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 8.381.412,70 | R$ 1,190705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |