Patrimônio líquido
R$ 102.615.829,72
classe
R$ 102.615.829,72
R$ 1,31
19/08/2026
R$ 1,00
62
Dias úteis
117
8,81%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
51.126.284/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
51.126.284/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 102.615.829,72 | R$ 1,314349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 18/08/2026 | R$ 101.702.381,76 | R$ 1,302649 | R$ 0,00 | R$ 133.937,49 | 117 |
| 14/08/2026 | R$ 102.941.170,89 | R$ 1,315300 | R$ 0,00 | R$ 170.436,16 | 119 |
| 13/08/2026 | R$ 102.731.419,16 | R$ 1,310450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 12/08/2026 | R$ 102.417.192,66 | R$ 1,306442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 11/08/2026 | R$ 102.823.506,45 | R$ 1,311625 | R$ 0,00 | R$ 131.559,33 | 120 |
| 10/08/2026 | R$ 104.592.463,23 | R$ 1,332485 | R$ 0,00 | R$ 420.562,86 | 121 |
| 07/08/2026 | R$ 105.405.004,26 | R$ 1,337458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 06/08/2026 | R$ 106.448.679,22 | R$ 1,350701 | R$ 386.000,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 05/08/2026 | R$ 107.371.886,27 | R$ 1,367374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 04/08/2026 | R$ 107.101.327,59 | R$ 1,363929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 03/08/2026 | R$ 106.587.622,75 | R$ 1,357387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 31/07/2026 | R$ 106.061.792,86 | R$ 1,350690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 30/07/2026 | R$ 105.913.776,93 | R$ 1,348805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 29/07/2026 | R$ 104.252.863,70 | R$ 1,327654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 28/07/2026 | R$ 105.632.614,26 | R$ 1,345225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 27/07/2026 | R$ 105.076.799,45 | R$ 1,338146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 24/07/2026 | R$ 104.156.770,55 | R$ 1,326430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 23/07/2026 | R$ 105.131.946,42 | R$ 1,338849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 22/07/2026 | R$ 105.846.819,92 | R$ 1,347952 | R$ 438.000,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 21/07/2026 | R$ 104.240.014,73 | R$ 1,333006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 20/07/2026 | R$ 104.897.673,97 | R$ 1,341416 | R$ 0,00 | R$ 537.955,00 | 119 |