Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 822,85
05/10/2023
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
HSI SO III FEEDER FI MULT CRED PRIV
33.795.104/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Classe
HSI SO III FEEDER FI MULT CRED PRIV
33.795.104/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 822,846600 | R$ 0,00 | R$ 82.284,66 | 0 |
| 04/10/2023 | R$ 92.798,68 | R$ 927,986800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2023 | R$ 92.755,99 | R$ 927,559900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2023 | R$ 92.712,93 | R$ 927,129300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 92.667,96 | R$ 926,679600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2023 | R$ 92.622,09 | R$ 926,220900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2023 | R$ 92.577,12 | R$ 925,771200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2023 | R$ 92.533,28 | R$ 925,332800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2023 | R$ 92.489,58 | R$ 924,895800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2023 | R$ 92.444,58 | R$ 924,445800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2023 | R$ 92.400,39 | R$ 924,003900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2023 | R$ 92.355,90 | R$ 923,559000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2023 | R$ 92.311,86 | R$ 923,118600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2023 | R$ 92.268,02 | R$ 922,680200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2023 | R$ 92.224,76 | R$ 922,247600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2023 | R$ 92.180,42 | R$ 921,804200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/09/2023 | R$ 92.135,34 | R$ 921,353400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2023 | R$ 92.091,49 | R$ 920,914900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2023 | R$ 92.048,65 | R$ 920,486500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2023 | R$ 92.004,81 | R$ 920,048100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2023 | R$ 91.960,91 | R$ 919,609100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2023 | R$ 91.917,05 | R$ 919,170500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |