Patrimônio líquido
R$ 49.534.305,04
classe
R$ 49.534.305,04
R$ 188,35
02/10/2026
-
-
Dias
108
-
Fundo/Casca
IMMOBINVEST FII RESP LIMITADA
50.686.473/0001-62
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
ASTOR CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO IMMOBINVEST FII RESP LIMITADA
50.686.473/0001-62
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 49.534.305,04 | R$ 188,346996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 01/10/2026 | R$ 49.536.150,33 | R$ 188,354012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 30/09/2026 | R$ 49.537.950,51 | R$ 188,360857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 29/09/2026 | R$ 49.539.986,08 | R$ 188,368597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 28/09/2026 | R$ 49.541.726,72 | R$ 188,375215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 25/09/2026 | R$ 49.543.568,30 | R$ 188,382218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 24/09/2026 | R$ 49.545.293,15 | R$ 188,388776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 23/09/2026 | R$ 49.546.972,03 | R$ 188,395160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 22/09/2026 | R$ 49.548.687,22 | R$ 188,401682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 21/09/2026 | R$ 49.550.402,06 | R$ 188,408202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 18/09/2026 | R$ 49.552.078,37 | R$ 188,414576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 17/09/2026 | R$ 49.553.860,03 | R$ 188,421351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 16/09/2026 | R$ 49.556.640,33 | R$ 188,431922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 15/09/2026 | R$ 49.557.113,63 | R$ 188,433722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 14/09/2026 | R$ 49.558.712,20 | R$ 188,439800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 11/09/2026 | R$ 49.560.316,01 | R$ 188,445899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 10/09/2026 | R$ 49.561.926,57 | R$ 188,452022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 09/09/2026 | R$ 49.557.284,36 | R$ 188,434371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 08/09/2026 | R$ 49.558.978,99 | R$ 188,440815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 04/09/2026 | R$ 49.560.632,50 | R$ 188,447102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 03/09/2026 | R$ 49.562.338,79 | R$ 188,453590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 02/09/2026 | R$ 49.562.318,36 | R$ 188,453512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |