Patrimônio líquido
R$ 159.401.546,99
classe
R$ 159.401.546,99
R$ 15,25
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
CSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.226.366/0001-14
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
COPA INVETIMENTOS
Classe
CSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.226.366/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 159.401.546,99 | R$ 15,253630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2026 | R$ 158.987.877,30 | R$ 15,214044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/05/2026 | R$ 157.055.181,82 | R$ 15,029099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/04/2026 | R$ 154.823.615,13 | R$ 14,815553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/03/2026 | R$ 150.027.521,83 | R$ 14,356600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/02/2026 | R$ 149.274.393,31 | R$ 14,284531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/01/2026 | R$ 148.245.022,89 | R$ 14,226910 | R$ 222.519,07 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/12/2025 | R$ 155.311.198,10 | R$ 14,927437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/11/2025 | R$ 151.225.310,68 | R$ 14,534729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/10/2025 | R$ 149.210.107,05 | R$ 14,340000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2025 | R$ 150.245.839,11 | R$ 14,440589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/08/2025 | R$ 146.334.353,91 | R$ 14,064644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2025 | R$ 147.872.117,06 | R$ 14,212444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2025 | R$ 135.112.672,49 | R$ 12,986094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/05/2025 | R$ 141.526.861,74 | R$ 13,602582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/04/2025 | R$ 139.923.200,53 | R$ 13,448449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/03/2025 | R$ 140.859.495,40 | R$ 13,552142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/02/2025 | R$ 146.317.584,81 | R$ 14,100247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/01/2025 | R$ 146.031.067,90 | R$ 14,077652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/12/2024 | R$ 155.450.862,26 | R$ 15,006835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 7.779.866,30 | R$ 0,751049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 7.515.318,41 | R$ 0,725510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |