Fundos | ANBIMA Data

classe

MANAGER OPPORTUNITY TOTAL FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

51.162.481/0001-72

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 112,66

24/04/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,07%

Estruturação da classe

MANAGER OPPORTUNITY TOTAL FC FI MULT

51.162.481/0001-72

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MANAGER OPPORTUNITY TOTAL FC FI MULT

51.162.481/0001-72

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 17/06/2025, 17h44

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2025	R$ 0,00	R$ 112,657091	R$ 0,00	R$ 11.265.709,10	0
23/04/2025	R$ 11.269.737,70	R$ 112,697377	R$ 0,00	R$ 10,37	1
22/04/2025	R$ 11.269.805,27	R$ 112,697948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2025	R$ 11.269.857,06	R$ 112,698466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 11.285.271,75	R$ 112,852613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 11.249.368,17	R$ 112,493578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 11.205.032,69	R$ 112,050223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2025	R$ 11.033.537,19	R$ 110,335270	R$ 0,00	R$ 35.017,34	3
10/04/2025	R$ 11.169.446,71	R$ 111,340999	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2025	R$ 11.261.020,32	R$ 112,253837	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2025	R$ 11.404.482,77	R$ 113,683922	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/04/2025	R$ 11.397.768,70	R$ 113,616993	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2025	R$ 11.494.969,62	R$ 114,585927	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2025	R$ 11.442.904,77	R$ 114,066926	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/04/2025	R$ 11.257.807,44	R$ 112,221810	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2025	R$ 11.248.938,21	R$ 112,133398	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2025	R$ 11.252.039,91	R$ 112,164317	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2025	R$ 11.236.352,78	R$ 112,007942	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/03/2025	R$ 11.207.445,23	R$ 111,719782	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/03/2025	R$ 11.186.934,66	R$ 111,515325	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/03/2025	R$ 11.204.280,12	R$ 111,688231	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2025	R$ 11.182.461,06	R$ 111,470731	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.