Patrimônio líquido
R$ 76.162.633,80
classe
R$ 76.162.633,80
R$ 1,45
20/08/2026
-
15
Dias
6
15,09%
Fundo/Casca
CAPITANIA CASH & CARRY FIF RF LP - RESP LIMITADA
51.250.092/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITÂNIA INVEST
Classe
CAPITANIA CASH & CARRY FIF RF LP - RESP LIMITADA
51.250.092/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 76.162.633,80 | R$ 1,452032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 76.123.807,83 | R$ 1,451291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 76.084.080,28 | R$ 1,450534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 76.044.426,58 | R$ 1,449778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 76.003.854,48 | R$ 1,449004 | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 73.660.500,74 | R$ 1,448152 | R$ 0,00 | R$ 13.000.000,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 86.616.355,93 | R$ 1,447414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 86.571.346,89 | R$ 1,446662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 86.527.159,68 | R$ 1,445924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 86.481.616,22 | R$ 1,445163 | R$ 3.000.000,00 | R$ 2.200.000,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 85.637.764,68 | R$ 1,444423 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 83.594.650,83 | R$ 1,443679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 83.550.570,72 | R$ 1,442917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 83.505.624,72 | R$ 1,442141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 83.460.078,27 | R$ 1,441355 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 88.413.684,17 | R$ 1,440599 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 86.367.975,37 | R$ 1,439837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 86.322.161,15 | R$ 1,439073 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 84.276.813,27 | R$ 1,438299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 84.232.132,76 | R$ 1,437536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 84.185.392,36 | R$ 1,436739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 84.144.102,16 | R$ 1,436034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |