Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,36
09/08/2023
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
AMBAR BRANCO FI MULT CRED PRIV IE
51.502.059/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PHRONESIS INVEST.
Classe
AMBAR BRANCO FI MULT CRED PRIV IE
51.502.059/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 3,356732 | R$ 0,00 | R$ 161.219.975,69 | 0 |
| 08/08/2023 | R$ 161.122.024,04 | R$ 3,354692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 161.034.661,49 | R$ 3,352873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 160.930.974,30 | R$ 3,350714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 160.842.756,47 | R$ 3,348878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 160.746.696,98 | R$ 3,346877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 160.643.251,53 | R$ 3,344724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 160.553.326,61 | R$ 3,342851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 160.459.608,53 | R$ 3,340900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 160.360.992,60 | R$ 3,338847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 160.278.016,87 | R$ 3,337119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 160.177.910,20 | R$ 3,335035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 160.078.069,51 | R$ 3,332956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 160.000.000,00 | R$ 3,331331 | R$ 160.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |