Patrimônio líquido
R$ 450.485.184,39
classe
R$ 450.485.184,39
R$ 12,52
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
10,83%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV CÓRDOBA MACRO CRESCIMENTO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
50.584.509/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV CÓRDOBA MACRO CRESCIMENTO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
50.584.509/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 450.485.184,39 | R$ 12,521106 | R$ 0,00 | R$ 352.478,33 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 451.089.160,75 | R$ 12,528091 | R$ 0,00 | R$ 245.416,53 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 450.805.625,00 | R$ 12,513409 | R$ 0,00 | R$ 2.815.990,21 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 454.132.757,13 | R$ 12,527509 | R$ 0,00 | R$ 2.573.531,24 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 456.684.079,30 | R$ 12,526899 | R$ 0,00 | R$ 237.149,82 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 456.947.539,72 | R$ 12,527621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 456.849.789,03 | R$ 12,524941 | R$ 0,00 | R$ 454.018,24 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 457.212.110,27 | R$ 12,522429 | R$ 0,00 | R$ 1.055.144,04 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 459.253.606,56 | R$ 12,549382 | R$ 0,00 | R$ 1.004.512,27 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 460.250.462,58 | R$ 12,549173 | R$ 682.246,61 | R$ 7.027,40 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 459.746.548,19 | R$ 12,553851 | R$ 0,00 | R$ 252.683,96 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 460.240.005,84 | R$ 12,560422 | R$ 0,00 | R$ 322.897,86 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 460.521.014,39 | R$ 12,559280 | R$ 0,00 | R$ 954.473,18 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 460.922.122,76 | R$ 12,544219 | R$ 0,00 | R$ 806.122,38 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 461.416.201,17 | R$ 12,535742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 460.883.845,94 | R$ 12,521279 | R$ 0,00 | R$ 154.088,46 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 458.680.899,32 | R$ 12,457264 | R$ 0,00 | R$ 719.717,54 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 460.650.346,22 | R$ 12,491152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 459.901.524,89 | R$ 12,470847 | R$ 171.994,16 | R$ 542.711,81 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 459.619.803,23 | R$ 12,453170 | R$ 0,00 | R$ 87.093,92 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 459.424.969,39 | R$ 12,445532 | R$ 0,00 | R$ 116.117,14 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 460.948.677,20 | R$ 12,483653 | R$ 85.437,82 | R$ 227.633,87 | 1 |