Patrimônio líquido
R$ 2.453.564,65
classe
R$ 2.453.564,65
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
6,51%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INCENTIVADAS INDEX FIIF EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
48.133.147/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INCENTIVADAS INDEX FIIF EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
48.133.147/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.453.564,65 | R$ 1,220799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.450.288,03 | R$ 1,219168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.443.793,34 | R$ 1,215937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.443.151,43 | R$ 1,215617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.433.918,84 | R$ 1,211024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.437.917,15 | R$ 1,213013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.439.839,25 | R$ 1,213969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.436.781,45 | R$ 1,212448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.436.165,86 | R$ 1,212142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.439.508,81 | R$ 1,213805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.427.633,40 | R$ 1,207896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.431.854,84 | R$ 1,209997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.428.749,36 | R$ 1,208452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.430.096,11 | R$ 1,209122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.423.156,32 | R$ 1,205669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.415.880,74 | R$ 1,202049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.407.627,03 | R$ 1,197942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.416.174,34 | R$ 1,202195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.419.392,88 | R$ 1,203796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.417.051,73 | R$ 1,202631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.407.774,33 | R$ 1,198015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.407.114,72 | R$ 1,197687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |