Fundos | ANBIMA Data

classe

STRENGHT FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

50.705.738/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.038,94

18/12/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

STRENGHT FI MULT CRED PRIV

50.705.738/0001-22

FIF

SINGULARE

GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS

STRENGHT FI MULT CRED PRIV

50.705.738/0001-22

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2023	R$ 0,00	R$ 1.038,943395	R$ 0,00	R$ 5.606.222,13	5
15/12/2023	R$ 5.607.434,48	R$ 1.039,168071	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/12/2023	R$ 5.602.316,76	R$ 1.038,219657	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/12/2023	R$ 5.600.215,62	R$ 1.037,830274	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/12/2023	R$ 5.598.159,74	R$ 1.037,449279	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/12/2023	R$ 5.596.070,60	R$ 1.037,062120	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/12/2023	R$ 5.593.794,25	R$ 1.036,640268	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/12/2023	R$ 5.591.345,19	R$ 1.036,186409	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/12/2023	R$ 5.589.208,25	R$ 1.035,790392	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/12/2023	R$ 5.587.205,44	R$ 1.035,419232	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/12/2023	R$ 5.584.907,76	R$ 1.034,993426	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/12/2023	R$ 5.582.692,86	R$ 1.034,582962	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2023	R$ 5.580.301,23	R$ 1.034,139746	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/11/2023	R$ 5.578.154,11	R$ 1.033,741842	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/11/2023	R$ 5.576.178,51	R$ 1.033,375724	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/11/2023	R$ 5.574.223,16	R$ 1.033,013359	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/11/2023	R$ 5.572.321,98	R$ 1.032,661033	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/11/2023	R$ 5.570.392,30	R$ 1.032,303426	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/11/2023	R$ 5.568.487,34	R$ 1.031,950399	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/11/2023	R$ 5.566.541,19	R$ 1.031,589739	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/11/2023	R$ 5.564.594,23	R$ 1.031,228929	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/11/2023	R$ 5.562.660,03	R$ 1.030,870484	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.