Fundos | ANBIMA Data

classe

DOURADA PARTNERS FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

51.296.369/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,98

29/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

DOURADA PARTNERS FC FIA

51.296.369/0001-24

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

TARPON CAPITAL

DOURADA PARTNERS FC FIA

51.296.369/0001-24

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/08/2023	R$ 0,00	R$ 0,982657	R$ 0,00	R$ 1.735.534,99	0
28/08/2023	R$ 1.735.600,22	R$ 0,982694	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/08/2023	R$ 1.748.580,28	R$ 0,990043	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/08/2023	R$ 1.806.350,23	R$ 1,022753	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/08/2023	R$ 1.859.690,47	R$ 1,052954	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/08/2023	R$ 1.843.160,71	R$ 1,043595	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/08/2023	R$ 1.833.673,69	R$ 1,038223	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/08/2023	R$ 1.827.359,13	R$ 1,034648	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/08/2023	R$ 1.829.292,47	R$ 1,035743	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/08/2023	R$ 1.829.322,40	R$ 1,035759	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/08/2023	R$ 1.833.794,44	R$ 1,038292	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/08/2023	R$ 1.814.158,60	R$ 1,027174	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/08/2023	R$ 1.816.083,00	R$ 1,028263	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/08/2023	R$ 1.811.685,21	R$ 1,025773	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/08/2023	R$ 1.812.352,12	R$ 1,026151	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/08/2023	R$ 1.813.019,43	R$ 1,026529	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/08/2023	R$ 1.813.686,95	R$ 1,026907	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/08/2023	R$ 1.816.257,02	R$ 1,028362	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/08/2023	R$ 1.812.482,35	R$ 1,026225	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/08/2023	R$ 1.810.584,20	R$ 1,025150	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/08/2023	R$ 1.811.857,75	R$ 1,025871	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/07/2023	R$ 1.810.597,94	R$ 1,025158	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.