Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,58
09/08/2023
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
PÉROLA NEGRA FI MULT CRED PRIV IE
51.501.259/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PHRONESIS INVEST.
Classe
PÉROLA NEGRA FI MULT CRED PRIV IE
51.501.259/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 3,578546 | R$ 0,00 | R$ 644.930.871,25 | 0 |
| 08/08/2023 | R$ 644.538.244,73 | R$ 3,576367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 644.167.593,61 | R$ 3,574310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 643.752.635,04 | R$ 3,572008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 643.399.554,16 | R$ 3,570049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 643.015.106,01 | R$ 3,567915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 642.601.114,45 | R$ 3,565618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 642.241.219,28 | R$ 3,563621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 641.861.702,67 | R$ 3,561516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 641.467.239,02 | R$ 3,559327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 641.098.883,15 | R$ 3,557283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 640.698.456,46 | R$ 3,555061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 640.299.093,73 | R$ 3,552845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 640.000.000,00 | R$ 3,551185 | R$ 640.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |