Patrimônio líquido
R$ 32.514.970,03
classe
R$ 32.514.970,03
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
2
17,92%
Fundo/Casca
MULTIPORTIFÓLIO SUPER ARROJADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.364.851/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MULTIPORTIFÓLIO SUPER ARROJADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.364.851/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.514.970,03 | R$ 1,376183 | R$ 0,00 | R$ 7.781,49 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 32.512.482,75 | R$ 1,375749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 32.368.586,54 | R$ 1,369660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 32.414.063,74 | R$ 1,371584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 32.411.336,16 | R$ 1,371469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 32.443.603,02 | R$ 1,372834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 32.474.870,38 | R$ 1,374157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 32.495.256,10 | R$ 1,375020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 32.851.356,21 | R$ 1,390088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 32.903.884,86 | R$ 1,392310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 33.147.682,76 | R$ 1,402627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 33.340.610,48 | R$ 1,410790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 33.345.882,34 | R$ 1,411013 | R$ 296.089,74 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 33.048.270,32 | R$ 1,410948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 33.007.649,02 | R$ 1,409214 | R$ 291.734,47 | R$ 2.780.863,45 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 35.394.928,15 | R$ 1,405171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 35.048.660,67 | R$ 1,391424 | R$ 0,00 | R$ 55.929,77 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 35.372.216,63 | R$ 1,402032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 35.258.532,86 | R$ 1,397526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 35.113.591,40 | R$ 1,391781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 35.333.042,78 | R$ 1,400479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 35.421.638,77 | R$ 1,403991 | R$ 0,00 | R$ 17.422,69 | 2 |