Patrimônio líquido
R$ 46.153.155,93
classe
R$ 46.153.155,93
R$ 0,13
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
92
Dias
15
-2,97%
Fundo/Casca
DOURADA FIC FIA FIF RESP LIMITADA
50.468.831/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
DOURADA FIC FIA FIF RESP LIMITADA
50.468.831/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 02/10/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 46.153.155,93 | R$ 0,128967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/09/2026 | R$ 45.881.050,34 | R$ 0,128206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/09/2026 | R$ 46.161.118,52 | R$ 0,128989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/09/2026 | R$ 46.855.144,34 | R$ 0,130928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 25/09/2026 | R$ 46.583.074,54 | R$ 0,130168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/09/2026 | R$ 46.172.931,77 | R$ 0,129022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/09/2026 | R$ 46.591.083,64 | R$ 0,130190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/09/2026 | R$ 46.871.216,24 | R$ 0,130973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 21/09/2026 | R$ 46.599.150,01 | R$ 0,130213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/09/2026 | R$ 45.775.049,58 | R$ 0,127910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/09/2026 | R$ 45.640.952,54 | R$ 0,127535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 16/09/2026 | R$ 45.506.841,18 | R$ 0,127161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 15/09/2026 | R$ 45.096.612,52 | R$ 0,126014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/09/2026 | R$ 45.238.901,19 | R$ 0,126412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/09/2026 | R$ 46.347.238,96 | R$ 0,129509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/09/2026 | R$ 47.041.500,98 | R$ 0,131449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 09/09/2026 | R$ 46.631.118,43 | R$ 0,130302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 08/09/2026 | R$ 46.220.961,35 | R$ 0,129156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/09/2026 | R$ 47.191.337,09 | R$ 0,131868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/09/2026 | R$ 47.195.391,75 | R$ 0,131879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 02/09/2026 | R$ 48.994.194,55 | R$ 0,136905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 01/09/2026 | R$ 48.583.597,29 | R$ 0,135758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |