Patrimônio líquido
R$ 46.680.969,57
classe
R$ 46.680.969,57
R$ 0,13
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
92
Dias
15
-8,36%
Fundo/Casca
DOURADA FIC FIA FIF RESP LIMITADA
50.468.831/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
DOURADA FIC FIA FIF RESP LIMITADA
50.468.831/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.680.969,57 | R$ 0,130442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 46.270.254,21 | R$ 0,129294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 45.859.313,39 | R$ 0,128146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 45.171.779,30 | R$ 0,126224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 44.346.014,79 | R$ 0,123917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 45.870.682,88 | R$ 0,128177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 45.044.961,31 | R$ 0,125870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 42.283.430,42 | R$ 0,118153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 42.010.272,69 | R$ 0,117390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 42.151.967,29 | R$ 0,117786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 43.123.201,92 | R$ 0,120500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 43.265.046,83 | R$ 0,120896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 43.406.609,01 | R$ 0,121292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 44.379.743,93 | R$ 0,124011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 43.400.482,30 | R$ 0,121275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 43.958.074,20 | R$ 0,122833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 43.961.731,62 | R$ 0,122843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 44.658.126,54 | R$ 0,124789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 44.938.978,45 | R$ 0,125574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 47.297.831,71 | R$ 0,132165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 46.193.605,85 | R$ 0,129080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 47.582.902,89 | R$ 0,132962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |