Patrimônio líquido
R$ 285.944.986,48
classe
R$ 285.944.986,48
R$ 1,44
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
2
14,50%
Fundo/Casca
MULTIPORTIFÓLIO SUPER CONSERVADOR FIF MULT - RESP LIMITADA
51.337.419/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MULTIPORTIFÓLIO SUPER CONSERVADOR FIF MULT - RESP LIMITADA
51.337.419/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 285.944.986,48 | R$ 1,444207 | R$ 0,00 | R$ 80.863,63 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 285.800.403,23 | R$ 1,443476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 285.655.677,85 | R$ 1,442746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 285.506.351,16 | R$ 1,441991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 285.358.864,43 | R$ 1,441246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 285.212.437,41 | R$ 1,440507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 285.066.192,59 | R$ 1,439768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 284.921.335,59 | R$ 1,439037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 284.774.590,83 | R$ 1,438295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 284.628.468,98 | R$ 1,437557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 284.481.626,52 | R$ 1,436816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 284.333.999,41 | R$ 1,436070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 284.187.409,09 | R$ 1,435330 | R$ 1.383.825,13 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 282.657.754,69 | R$ 1,434590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 282.511.306,36 | R$ 1,433846 | R$ 6.156.224,71 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 276.210.891,78 | R$ 1,433098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 276.066.634,79 | R$ 1,432350 | R$ 0,00 | R$ 469.286,19 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 276.393.720,91 | R$ 1,431613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 276.251.675,35 | R$ 1,430878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 276.108.499,29 | R$ 1,430136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 275.965.253,22 | R$ 1,429394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 275.822.238,80 | R$ 1,428653 | R$ 146.717,97 | R$ 117.788,91 | 2 |