Fundos | ANBIMA Data

classe

MULTIPORTIFÓLIO SUPER CONSERVADOR FIF MULT - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

51.337.419/0001-74

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 290.644.254,76

Valor da cota

R$ 1,47

02/10/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,28%

Estruturação da classe

MULTIPORTIFÓLIO SUPER CONSERVADOR FIF MULT - RESP LIMITADA

51.337.419/0001-74

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU ASSET

MULTIPORTIFÓLIO SUPER CONSERVADOR FIF MULT - RESP LIMITADA

51.337.419/0001-74

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 03/10/2026, 05h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2026	R$ 290.644.254,76	R$ 1,465728	R$ 436.242,78	R$ 0,00	3
01/10/2026	R$ 290.498.595,82	R$ 1,464994	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2026	R$ 290.360.049,86	R$ 1,464285	R$ 10.000,00	R$ 12.000,00	3
29/09/2026	R$ 291.068.975,11	R$ 1,463638	R$ 0,00	R$ 837.199,17	3
28/09/2026	R$ 290.932.410,43	R$ 1,462951	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/09/2026	R$ 290.793.123,67	R$ 1,462251	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/09/2026	R$ 289.266.002,52	R$ 1,461540	R$ 1.385.780,04	R$ 0,00	3
23/09/2026	R$ 289.131.166,37	R$ 1,460859	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/09/2026	R$ 288.995.292,39	R$ 1,460172	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/09/2026	R$ 288.855.921,66	R$ 1,459468	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/09/2026	R$ 288.848.348,85	R$ 1,458758	R$ 0,00	R$ 133.009,71	3
17/09/2026	R$ 288.705.252,37	R$ 1,458035	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/09/2026	R$ 288.562.415,37	R$ 1,457314	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/09/2026	R$ 288.418.923,70	R$ 1,456589	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2026	R$ 288.273.094,46	R$ 1,455853	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2026	R$ 288.131.949,52	R$ 1,455140	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2026	R$ 287.990.856,05	R$ 1,454427	R$ 118.329,33	R$ 299.206,86	2
09/09/2026	R$ 288.029.532,38	R$ 1,453710	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2026	R$ 287.885.245,12	R$ 1,452981	R$ 0,00	R$ 5.059,66	2
04/09/2026	R$ 287.746.833,34	R$ 1,452257	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2026	R$ 287.602.350,16	R$ 1,451528	R$ 140.761,43	R$ 0,00	2
02/09/2026	R$ 287.320.549,05	R$ 1,450816	R$ 1.103.627,97	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.