Patrimônio líquido
R$ 222.231.797,04
classe
R$ 222.231.797,04
R$ 1,42
02/10/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
2
13,81%
Fundo/Casca
MULTIPORTIFÓLIO CONSERVADOR FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.336.852/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MULTIPORTIFÓLIO CONSERVADOR FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.336.852/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 222.231.797,04 | R$ 1,418232 | R$ 502.738,63 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 221.534.653,83 | R$ 1,416989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 221.478.384,79 | R$ 1,416629 | R$ 61.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 221.282.025,77 | R$ 1,415763 | R$ 0,00 | R$ 1.627.267,31 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 222.678.681,28 | R$ 1,414298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 222.662.983,91 | R$ 1,414198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 222.517.728,05 | R$ 1,413276 | R$ 0,00 | R$ 2.066.036,14 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 224.555.700,06 | R$ 1,413099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 224.594.128,33 | R$ 1,413341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 224.425.389,73 | R$ 1,412279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 224.157.565,57 | R$ 1,410594 | R$ 0,00 | R$ 114.490,91 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 224.171.572,55 | R$ 1,409962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 223.983.895,07 | R$ 1,408781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 223.841.099,54 | R$ 1,407883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 223.782.277,09 | R$ 1,407513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 223.744.663,79 | R$ 1,407277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 223.643.439,85 | R$ 1,406640 | R$ 43.450,02 | R$ 58.240,16 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 223.516.510,09 | R$ 1,405749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 223.577.500,87 | R$ 1,406132 | R$ 0,00 | R$ 4.038,43 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 223.359.499,34 | R$ 1,404736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 223.217.750,42 | R$ 1,403844 | R$ 184.185,42 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 222.832.654,60 | R$ 1,402580 | R$ 1.213.782,62 | R$ 0,00 | 2 |