Patrimônio líquido
R$ 220.994.851,57
classe
R$ 220.994.851,57
R$ 1,39
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
2
13,82%
Fundo/Casca
MULTIPORTIFÓLIO CONSERVADOR FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.336.852/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MULTIPORTIFÓLIO CONSERVADOR FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.336.852/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 220.994.851,57 | R$ 1,394385 | R$ 0,00 | R$ 199.128,63 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 221.114.879,76 | R$ 1,393887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 220.937.585,54 | R$ 1,392769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 220.855.758,73 | R$ 1,392253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 220.698.858,89 | R$ 1,391264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 220.700.506,05 | R$ 1,391275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 220.596.417,83 | R$ 1,390618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 220.477.808,64 | R$ 1,389871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 220.462.599,39 | R$ 1,389775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 220.436.710,14 | R$ 1,389612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 220.244.495,12 | R$ 1,388400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 220.233.161,85 | R$ 1,388328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 220.072.439,78 | R$ 1,387315 | R$ 1.672.359,89 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 218.271.738,50 | R$ 1,386500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 218.028.758,84 | R$ 1,384957 | R$ 2.008.264,63 | R$ 2.147.134,86 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 217.987.510,59 | R$ 1,383813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 217.757.308,99 | R$ 1,382352 | R$ 0,00 | R$ 1.026.405,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 218.721.969,37 | R$ 1,381962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 218.555.178,58 | R$ 1,380908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 218.387.533,02 | R$ 1,379849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 218.174.431,21 | R$ 1,378502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 218.185.981,30 | R$ 1,378575 | R$ 411.065,80 | R$ 0,00 | 2 |