Patrimônio líquido
R$ 101.980.731,69
classe
R$ 101.980.731,69
R$ 1,82
02/10/2026
-
92
Dias
26
15,35%
Fundo/Casca
CLASSE TARPON GT PARTNERS FUNDO DE EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.051.179/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON CAPITAL
Classe
CLASSE TARPON GT PARTNERS FUNDO DE EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.051.179/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 101.980.731,69 | R$ 1,815607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 01/10/2026 | R$ 99.795.540,47 | R$ 1,776703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/09/2026 | R$ 98.988.818,06 | R$ 1,762341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/09/2026 | R$ 96.914.736,85 | R$ 1,725415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/09/2026 | R$ 96.389.209,05 | R$ 1,716059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 25/09/2026 | R$ 96.744.009,12 | R$ 1,722376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/09/2026 | R$ 98.778.351,93 | R$ 1,758594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/09/2026 | R$ 99.047.110,18 | R$ 1,763379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/09/2026 | R$ 99.368.943,02 | R$ 1,769109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 21/09/2026 | R$ 99.302.054,24 | R$ 1,767918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/09/2026 | R$ 98.605.683,01 | R$ 1,755520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/09/2026 | R$ 98.567.289,29 | R$ 1,754836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 16/09/2026 | R$ 99.177.724,30 | R$ 1,765704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 15/09/2026 | R$ 99.017.877,62 | R$ 1,762858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/09/2026 | R$ 98.584.981,38 | R$ 1,755151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/09/2026 | R$ 98.163.012,25 | R$ 1,747639 | R$ 217.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/09/2026 | R$ 99.172.571,06 | R$ 1,769524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 09/09/2026 | R$ 97.548.617,86 | R$ 1,740548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 08/09/2026 | R$ 97.550.133,87 | R$ 1,740575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/09/2026 | R$ 96.483.721,30 | R$ 1,721547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/09/2026 | R$ 96.990.928,14 | R$ 1,730597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 02/09/2026 | R$ 98.224.486,94 | R$ 1,752608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |