Patrimônio líquido
R$ 94.178.460,71
classe
R$ 94.178.460,71
R$ 1,68
20/08/2026
-
92
Dias
26
8,07%
Fundo/Casca
CLASSE TARPON GT PARTNERS FUNDO DE EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.051.179/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON CAPITAL
Classe
CLASSE TARPON GT PARTNERS FUNDO DE EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.051.179/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 94.178.460,71 | R$ 1,680502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 94.045.132,10 | R$ 1,678123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 92.381.963,38 | R$ 1,648446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 92.416.016,66 | R$ 1,649053 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 91.599.084,45 | R$ 1,634653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 92.301.886,47 | R$ 1,647195 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 92.238.433,55 | R$ 1,646241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 90.145.771,68 | R$ 1,608892 | R$ 232.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 90.799.694,12 | R$ 1,624745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 90.484.091,26 | R$ 1,619097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 91.043.714,90 | R$ 1,629111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 90.901.445,45 | R$ 1,626565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 91.454.615,99 | R$ 1,636463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 90.571.321,29 | R$ 1,620658 | R$ 1.000,40 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 91.525.249,72 | R$ 1,637745 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 90.900.168,32 | R$ 1,626738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 89.672.883,83 | R$ 1,604775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 91.072.502,45 | R$ 1,629822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 90.593.098,68 | R$ 1,621243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 90.097.864,44 | R$ 1,612380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 90.668.414,91 | R$ 1,622591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 91.249.541,57 | R$ 1,632990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |