Patrimônio líquido
R$ 190.356.696,38
classe
R$ 190.356.696,38
R$ 1,39
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
2
15,13%
Fundo/Casca
MULTIPORTIFÓLIO MODERADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.321.830/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MULTIPORTIFÓLIO MODERADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.321.830/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 190.356.696,38 | R$ 1,391470 | R$ 0,00 | R$ 88.614,99 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 190.377.426,03 | R$ 1,390974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 190.060.182,81 | R$ 1,388656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 190.070.124,34 | R$ 1,388729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 189.951.968,59 | R$ 1,387866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 189.988.790,91 | R$ 1,388135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 189.962.023,99 | R$ 1,387939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 189.904.232,90 | R$ 1,387517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 190.347.529,96 | R$ 1,390756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 190.399.630,51 | R$ 1,391137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 190.575.531,97 | R$ 1,392422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 190.808.647,34 | R$ 1,394125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 190.704.950,53 | R$ 1,393367 | R$ 2.691.194,94 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 187.924.877,26 | R$ 1,392709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 187.711.402,70 | R$ 1,391127 | R$ 0,00 | R$ 3.520.193,95 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 190.972.615,08 | R$ 1,389243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 190.387.410,06 | R$ 1,384986 | R$ 0,00 | R$ 471.554,99 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 191.162.171,11 | R$ 1,387186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 190.923.333,55 | R$ 1,385453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 190.631.749,47 | R$ 1,383337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 190.761.227,47 | R$ 1,384276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 190.857.249,02 | R$ 1,384973 | R$ 0,00 | R$ 330.283,93 | 2 |