Patrimônio líquido
R$ 198.593.342,64
classe
R$ 198.593.342,64
R$ 1,43
02/10/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
2
16,09%
Fundo/Casca
MULTIPORTIFÓLIO MODERADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.321.830/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MULTIPORTIFÓLIO MODERADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.321.830/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 198.593.342,64 | R$ 1,433696 | R$ 715.063,07 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 197.144.198,32 | R$ 1,428377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 197.013.492,99 | R$ 1,427430 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 196.571.799,53 | R$ 1,424302 | R$ 0,00 | R$ 315.576,17 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 196.593.945,81 | R$ 1,422179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 196.648.617,10 | R$ 1,422575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 196.577.755,30 | R$ 1,422062 | R$ 697.619,17 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 196.075.501,96 | R$ 1,423480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 196.295.691,09 | R$ 1,425079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 196.067.471,25 | R$ 1,423422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 195.679.345,24 | R$ 1,420604 | R$ 0,00 | R$ 97.574,45 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 195.784.617,61 | R$ 1,420660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 195.586.442,72 | R$ 1,419222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 195.552.345,86 | R$ 1,418975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 195.406.357,82 | R$ 1,417916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 195.590.223,45 | R$ 1,419250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 195.624.577,54 | R$ 1,419499 | R$ 0,00 | R$ 294.497,81 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 195.482.692,34 | R$ 1,416337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 195.736.303,52 | R$ 1,418175 | R$ 0,00 | R$ 3.451,05 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 195.300.264,85 | R$ 1,414991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 195.191.149,22 | R$ 1,414200 | R$ 309.386,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 194.697.084,08 | R$ 1,412860 | R$ 1.696.830,72 | R$ 0,00 | 2 |