Fundos | ANBIMA Data

classe

PRIVATE 12 FC MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

51.275.839/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,48

20/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PRIVATE 12 FC MULT CRED PRIV

51.275.839/0001-73

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

PRIVATE 12 FC MULT CRED PRIV

51.275.839/0001-73

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/07/2023	R$ 0,00	R$ 11,479370	R$ 0,00	R$ 42.808.215,19	0
19/07/2023	R$ 42.790.696,62	R$ 11,474672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 42.772.708,00	R$ 11,469848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 42.770.833,91	R$ 11,469345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 42.668.999,65	R$ 11,442038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 42.854.971,15	R$ 11,491907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 42.885.653,35	R$ 11,500135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 42.861.342,77	R$ 11,493616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 42.831.278,41	R$ 11,485554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2023	R$ 43.022.338,87	R$ 11,536789	R$ 43.022.338,87	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.