Patrimônio líquido
R$ 54.464.112,13
classe
R$ 54.464.112,13
R$ 1,37
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
16,29%
Fundo/Casca
MULTIPORTIFÓLIO ARROJADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.321.583/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MULTIPORTIFÓLIO ARROJADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.321.583/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.464.112,13 | R$ 1,371085 | R$ 0,00 | R$ 29.300,33 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 54.475.201,49 | R$ 1,370627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 54.318.671,90 | R$ 1,366688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 54.353.579,36 | R$ 1,367567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 54.330.324,17 | R$ 1,366982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 54.360.415,06 | R$ 1,367739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 54.378.522,14 | R$ 1,368194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 54.383.364,89 | R$ 1,368316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 54.709.795,31 | R$ 1,376529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 54.757.981,18 | R$ 1,377742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 54.958.623,92 | R$ 1,382790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 55.131.749,17 | R$ 1,387146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 55.119.043,85 | R$ 1,386826 | R$ 814.665,54 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 54.289.322,90 | R$ 1,386442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 54.225.249,36 | R$ 1,384805 | R$ 686.148,08 | R$ 694.179,63 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 54.120.846,65 | R$ 1,381934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 53.794.446,16 | R$ 1,373600 | R$ 0,00 | R$ 144.203,18 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 54.168.942,58 | R$ 1,379465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 54.058.444,71 | R$ 1,376651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 53.915.947,38 | R$ 1,373022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 54.082.503,45 | R$ 1,377263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 54.155.728,36 | R$ 1,379128 | R$ 0,00 | R$ 92.288,24 | 2 |