Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
09/10/2024
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
27,87%
Fundo/Casca
VÉRTICE GIS IPÊ DA SERRA FI EM AÇÕES IE
51.185.537/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE GIS IPÊ DA SERRA FI EM AÇÕES IE
51.185.537/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 25/10/2024, 20h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,274351 | R$ 0,00 | R$ 7.504.489,94 | 0 |
| 08/10/2024 | R$ 7.506.515,72 | R$ 1,274695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 7.503.502,05 | R$ 1,274183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 7.500.522,45 | R$ 1,273677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 7.499.623,46 | R$ 1,273524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 7.498.762,38 | R$ 1,273378 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 13.494.151,70 | R$ 1,272943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 13.561.858,43 | R$ 1,279330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 13.519.297,40 | R$ 1,275315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 13.549.638,15 | R$ 1,278177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 13.517.061,75 | R$ 1,275104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 13.533.146,73 | R$ 1,276621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 13.534.097,67 | R$ 1,276711 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 23.480.528,33 | R$ 1,273805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 23.458.698,15 | R$ 1,272620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 23.207.895,16 | R$ 1,259014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 23.393.318,62 | R$ 1,269074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 23.445.435,88 | R$ 1,271901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 23.477.766,09 | R$ 1,273655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 23.444.701,69 | R$ 1,271861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 23.350.757,62 | R$ 1,266765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 23.189.839,92 | R$ 1,258035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |