Patrimônio líquido
R$ 1.839.528.029,75
classe
R$ 1.839.528.029,75
R$ 24,08
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
13,43%
Fundo/Casca
ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FIF RESP LIMITADA
50.109.947/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FIF RESP LIMITADA
50.109.947/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.839.528.029,75 | R$ 24,081552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.839.244.576,41 | R$ 24,077841 | R$ 0,00 | R$ 235.155,18 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.837.018.554,89 | R$ 24,045626 | R$ 10.948.017,47 | R$ 1.375.000,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.825.913.645,14 | R$ 24,025469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.824.315.509,91 | R$ 24,004441 | R$ 0,00 | R$ 8.116.506,42 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.833.315.946,90 | R$ 24,016020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.832.437.073,21 | R$ 24,004507 | R$ 0,00 | R$ 12.852.185,54 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.844.223.869,89 | R$ 23,990648 | R$ 0,00 | R$ 551.083,25 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.845.020.812,65 | R$ 23,993845 | R$ 0,00 | R$ 7.091.450,41 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.852.036.932,87 | R$ 23,992869 | R$ 342.148,51 | R$ 352.991,01 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.849.885.870,36 | R$ 23,964862 | R$ 168.425,00 | R$ 2.936.045,22 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.852.701.799,32 | R$ 23,965487 | R$ 0,00 | R$ 91.565,91 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.851.242.017,69 | R$ 23,945421 | R$ 0,00 | R$ 230.200,14 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.851.253.963,03 | R$ 23,942598 | R$ 0,00 | R$ 4.481.292,57 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.854.853.919,81 | R$ 23,931227 | R$ 0,00 | R$ 1.003,22 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.853.397.753,76 | R$ 23,912427 | R$ 111.403,21 | R$ 4.994.476,90 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.856.658.590,22 | R$ 23,891552 | R$ 0,00 | R$ 895.888,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.856.524.752,18 | R$ 23,878308 | R$ 0,00 | R$ 5.597.429,63 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.859.596.290,82 | R$ 23,845918 | R$ 0,00 | R$ 6.387.167,01 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.864.023.480,72 | R$ 23,820871 | R$ 0,00 | R$ 747.705,69 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.861.348.311,57 | R$ 23,777146 | R$ 0,00 | R$ 123.893,92 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.862.324.615,96 | R$ 23,788034 | R$ 0,00 | R$ 61.338,14 | 3 |