Patrimônio líquido
R$ 1.785.695.709,26
classe
R$ 1.785.695.709,26
R$ 24,51
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
13,53%
Fundo/Casca
ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FIF RESP LIMITADA
50.109.947/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FIF RESP LIMITADA
50.109.947/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.785.695.709,26 | R$ 24,507444 | R$ 0,00 | R$ 3.019,88 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 1.784.881.232,54 | R$ 24,496225 | R$ 40.164,35 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 1.784.134.772,57 | R$ 24,486531 | R$ 0,00 | R$ 163.651,21 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 1.783.249.407,85 | R$ 24,472135 | R$ 89.376,00 | R$ 264.286,69 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 1.781.715.613,79 | R$ 24,448688 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.212.074,73 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 1.781.555.524,91 | R$ 24,443582 | R$ 0,00 | R$ 6.592.585,91 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 1.786.912.504,57 | R$ 24,426692 | R$ 0,00 | R$ 2.155.873,62 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 1.788.701.425,79 | R$ 24,421682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 1.788.995.989,01 | R$ 24,425703 | R$ 0,00 | R$ 7.509.613,45 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 1.795.493.769,57 | R$ 24,411946 | R$ 851.200,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 1.793.676.380,51 | R$ 24,398804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 1.792.701.770,07 | R$ 24,385546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 1.790.805.718,15 | R$ 24,359755 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 1.790.827.702,70 | R$ 24,349176 | R$ 0,00 | R$ 119.844,68 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 1.790.084.217,47 | R$ 24,337439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 1.789.966.153,88 | R$ 24,335834 | R$ 0,00 | R$ 118.043,92 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 1.789.432.659,53 | R$ 24,326976 | R$ 0,00 | R$ 3.426.537,43 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 1.791.807.115,52 | R$ 24,312701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 1.792.277.186,14 | R$ 24,319079 | R$ 0,00 | R$ 5.760.928,82 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 1.796.245.199,90 | R$ 24,294829 | R$ 543.432,59 | R$ 3.017.396,91 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 1.797.465.949,38 | R$ 24,277902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 1.795.626.418,96 | R$ 24,253056 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 3 |