Patrimônio líquido
R$ 25.139.701,76
classe
R$ 25.139.701,76
R$ 4.136,99
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
WIZARD FIDC
51.124.933/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
WIZARD FIDC
51.124.933/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 15h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 25.139.701,76 | R$ 4.136,986067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 25.209.478,41 | R$ 4.148,468504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 24.968.131,56 | R$ 4.108,752497 | R$ 156.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 25.106.014,13 | R$ 4.157,184545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 25.069.763,78 | R$ 4.151,182024 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 24.809.902,33 | R$ 4.111,125873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 24.590.523,43 | R$ 4.074,773684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 24.354.399,03 | R$ 4.035,646680 | R$ 205.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 24.245.672,02 | R$ 4.051,109408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 24.302.808,48 | R$ 4.060,656104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 24.151.036,11 | R$ 4.043,639285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 28.469.701,32 | R$ 4.766,719000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.611.980,22 | R$ 776,343204 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.217.790,53 | R$ 859,235383 | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.914.451,47 | R$ 869,716781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.553.306,53 | R$ 811,695334 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.866.053,10 | R$ 703,342890 | R$ 1.222.697,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 4.335.185,92 | R$ 1.458,261983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.337.698,25 | R$ 1.506,330950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.365.392,90 | R$ 1.515,948334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 4.625.264,52 | R$ 1.606,192662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.647.413,41 | R$ 1.613,884197 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |