Patrimônio líquido
R$ 3.069.734,94
classe
R$ 3.069.734,94
R$ 4.373,92
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ID FY FC DE FIDC RESP LIMITADA
50.311.731/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
ID FY FC DE FIDC RESP LIMITADA-SUB JR
50.311.731/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.069.734,94 | R$ 4.373,920576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.852.827,45 | R$ 4.064,859321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.709.057,68 | R$ 3.860,008555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.446.844,90 | R$ 3.486,393928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.375.169,77 | R$ 3.384,267415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.260.831,07 | R$ 3.221,351592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.164.411,76 | R$ 3.083,968264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.088.688,05 | R$ 2.976,073120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.939.950,84 | R$ 2.764,144482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.829.136,09 | R$ 2.606,249770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.850.893,63 | R$ 2.637,251063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.721.435,90 | R$ 2.452,792847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.643.389,94 | R$ 2.341,588839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.661.506,55 | R$ 2.255,770358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 1.585.358,40 | R$ 2.152,386631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 1.519.061,17 | R$ 2.062,377159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 1.463.018,25 | R$ 1.986,289612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 1.419.386,73 | R$ 1.927,052597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 1.358.182,84 | R$ 1.843,958178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 1.294.420,26 | R$ 1.757,389914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 1.067.602,33 | R$ 1.521,176222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.046.704,45 | R$ 1.491,399818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |