Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA DO GTB FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

51.146.313/0001-93

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 482.319.395,88

Valor da cota

R$ 3.855.530,71

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GTB FIP MULT

51.146.313/0001-93

FIP

QORE DTVM

NORTH SEA CAPITAL

CLASSE ÚNICA DO GTB FIP MULT

51.146.313/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/08/2026, 11h00

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 482.319.395,88	R$ 3.855.530,710779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 482.343.134,74	R$ 3.855.720,472801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2026	R$ 482.370.216,49	R$ 3.855.936,956981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 482.406.634,99	R$ 3.856.228,076613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ 482.426.634,99	R$ 3.856.387,951200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ 482.446.634,99	R$ 3.856.547,825787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2026	R$ 482.466.634,99	R$ 3.856.707,700374	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2025	R$ 482.486.635,00	R$ 3.856.867,575000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 482.511.085,63	R$ 3.857.063,026760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 482.534.538,14	R$ 3.857.250,499777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 482.558.232,40	R$ 3.857.439,905279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 482.578.600,04	R$ 3.857.602,718681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 482.611.585,12	R$ 3.857.866,392483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 482.630.279,38	R$ 3.858.015,829337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 482.649.408,78	R$ 3.858.168,744584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 482.667.782,85	R$ 3.858.315,621926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 482.686.912,25	R$ 3.858.468,537173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 482.704.964,03	R$ 3.858.612,838216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 482.724.093,43	R$ 3.858.765,753462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 482.742.627,07	R$ 3.858.913,906364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 482.757.902,07	R$ 3.859.036,010580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 482.773.139,57	R$ 3.859.157,815031	R$ 331.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.