Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 110,23
16/04/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
HELÚ FC FI MULT CRED PRIV IE
51.476.150/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
HELÚ FC FI MULT CRED PRIV IE
51.476.150/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 110,226943 | R$ 0,00 | R$ 317.135,67 | 0 |
| 15/04/2024 | R$ 330.258,19 | R$ 114,787942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2024 | R$ 330.240,00 | R$ 114,781619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2024 | R$ 330.338,14 | R$ 114,815730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2024 | R$ 330.210,77 | R$ 114,771460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2024 | R$ 330.100,61 | R$ 114,733171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2024 | R$ 330.174,77 | R$ 114,758947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2024 | R$ 330.821,46 | R$ 114,983718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2024 | R$ 330.121,20 | R$ 114,740328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2024 | R$ 330.370,08 | R$ 114,826831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2024 | R$ 330.875,22 | R$ 115,002403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2024 | R$ 330.279,60 | R$ 114,795383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 329.720,39 | R$ 114,601018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2024 | R$ 329.898,92 | R$ 114,663070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2024 | R$ 330.217,12 | R$ 114,773667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2024 | R$ 330.048,53 | R$ 114,715070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2024 | R$ 329.470,94 | R$ 114,514318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2024 | R$ 376.305,22 | R$ 114,509188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2024 | R$ 369.235,06 | R$ 112,357748 | R$ 0,00 | R$ 17.000.000,00 | 2 |
| 19/03/2024 | R$ 17.362.759,86 | R$ 112,315861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2024 | R$ 17.355.669,88 | R$ 112,269997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2024 | R$ 17.348.915,30 | R$ 112,226303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |