Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,39
12/03/2025
R$ 1.000,00
4
Dias
0
24,21%
Fundo/Casca
MAG INC EQUI FC DE FIA IE
50.220.971/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG INC EQUI FC DE FIA IE
50.220.971/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/04/2025, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,394191 | R$ 0,00 | R$ 3.785.618,22 | 0 |
| 11/03/2025 | R$ 3.789.076,88 | R$ 1,395465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 3.789.327,50 | R$ 1,395557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 3.826.420,12 | R$ 1,409218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 3.805.671,74 | R$ 1,401577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 3.775.916,51 | R$ 1,390618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.873.293,48 | R$ 1,426481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 3.875.388,92 | R$ 1,427253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 3.850.151,14 | R$ 1,417958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 3.822.410,44 | R$ 1,407741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 3.842.370,17 | R$ 1,415092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 3.868.482,38 | R$ 1,424709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 3.847.230,40 | R$ 1,416882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 3.853.736,77 | R$ 1,419279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 3.823.683,56 | R$ 1,408210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 3.833.449,86 | R$ 1,411807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 3.840.423,19 | R$ 1,414375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 3.870.461,64 | R$ 1,425438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 3.854.116,39 | R$ 1,419418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 3.847.584,78 | R$ 1,417013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 3.840.446,80 | R$ 1,414384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 3.881.953,44 | R$ 1,429670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |