Patrimônio líquido
R$ 45.022.369,63
classe
R$ 45.022.369,63
R$ 150,07
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BARZEL RETAIL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.492.450/0001-17
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OURIBANK
Gestor
BARZEL PROPERTIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
BARZEL RETAIL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.492.450/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 15h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 45.022.369,63 | R$ 150,074565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 45.739.882,05 | R$ 152,466274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 46.830.394,62 | R$ 156,101315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 49.224.707,64 | R$ 164,082359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 50.668.332,77 | R$ 168,894443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 51.881.285,61 | R$ 172,937619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 52.172.187,45 | R$ 173,907292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 52.794.634,23 | R$ 175,982114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 44.829.510,06 | R$ 149,431700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 45.162.695,92 | R$ 150,542320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 45.747.147,68 | R$ 152,490492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 45.710.865,20 | R$ 152,369551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 46.221.911,37 | R$ 154,073038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 46.750.426,33 | R$ 155,834754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 47.069.193,42 | R$ 156,897311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 48.239.683,32 | R$ 160,798944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 49.665.838,49 | R$ 165,552795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 51.113.638,80 | R$ 170,378796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 51.475.194,61 | R$ 171,583982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 52.351.883,99 | R$ 174,506280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 53.149.389,58 | R$ 177,164632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 45.066.258,03 | R$ 150,220860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |