Patrimônio líquido
R$ 87.097.320,11
classe
R$ 87.097.320,11
R$ 1.188,20
20/08/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
4,19%
Fundo/Casca
NEPTURE FI MULT CRED PRIV IE
50.803.290/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
NEPTURE FI MULT CRED PRIV IE
50.803.290/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 87.097.320,11 | R$ 1.188,199997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 87.094.154,88 | R$ 1.188,156816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 87.090.994,21 | R$ 1.188,113698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 87.087.829,51 | R$ 1.188,070524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 87.084.868,44 | R$ 1.188,030129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 87.081.702,83 | R$ 1.187,986943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 87.080.583,69 | R$ 1.187,971675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 87.077.425,78 | R$ 1.187,928595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 87.074.273,17 | R$ 1.187,885586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 87.070.088,72 | R$ 1.187,828501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 87.068.321,62 | R$ 1.187,804394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 87.064.972,50 | R$ 1.187,758704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 87.061.623,54 | R$ 1.187,713017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 87.058.251,45 | R$ 1.187,667014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 87.054.941,91 | R$ 1.187,621865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 87.051.473,44 | R$ 1.187,574547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 87.048.012,59 | R$ 1.187,527334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 87.044.559,19 | R$ 1.187,480222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 87.041.111,50 | R$ 1.187,433187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 87.037.668,66 | R$ 1.187,386219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 87.034.230,29 | R$ 1.187,339313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 87.030.796,73 | R$ 1.187,292471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |