Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,99
04/10/2023
-
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
CAMAIORE II FI MULT CRED PRIV IE
51.312.545/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CAMAIORE II FI MULT CRED PRIV IE
51.312.545/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 9,993612 | R$ 0,00 | R$ 20.258.560,95 | 0 |
| 03/10/2023 | R$ 20.245.264,91 | R$ 9,987053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 20.294.417,40 | R$ 10,011300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 20.339.028,47 | R$ 10,033307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 20.293.828,06 | R$ 10,011010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 20.245.839,96 | R$ 9,987337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 20.270.442,56 | R$ 9,999473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 20.346.838,32 | R$ 10,037160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 20.361.482,79 | R$ 10,044384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 20.356.096,37 | R$ 10,041727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 20.386.963,73 | R$ 10,056954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 20.367.546,66 | R$ 10,047375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 20.392.930,85 | R$ 10,059897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 20.410.005,55 | R$ 10,068320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 20.423.114,18 | R$ 10,074787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 20.385.401,70 | R$ 10,056183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 20.351.955,27 | R$ 10,039684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 20.297.551,49 | R$ 10,012846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 20.258.267,22 | R$ 9,993467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 20.233.827,37 | R$ 9,981411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 20.259.941,28 | R$ 9,994293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 20.308.937,82 | R$ 10,018463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |