Fundos | ANBIMA Data

classe

3HT FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

43.959.828/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,09

28/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-94,13%

Estruturação da classe

3HT FI MULT CRED PRIV

43.959.828/0001-84

FIF

BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

TRAVESSIA CAPITAL

3HT FI MULT CRED PRIV

43.959.828/0001-84

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2023	R$ 0,00	R$ 12,089624	R$ 0,00	R$ 552.320,57	0
27/12/2023	R$ 708.326,25	R$ 15,504399	R$ 44.520,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 637.336,60	R$ 14,886150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 1.500.411,49	R$ 35,044831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 1.507.432,66	R$ 35,208823	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2023	R$ 1.512.685,03	R$ 35,331502	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/12/2023	R$ 1.524.106,32	R$ 35,598267	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/12/2023	R$ 1.529.094,04	R$ 35,714764	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/12/2023	R$ 1.885.407,23	R$ 44,037104	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/12/2023	R$ 1.891.262,81	R$ 44,173872	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/12/2023	R$ 1.896.170,43	R$ 44,288498	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/12/2023	R$ 1.901.151,52	R$ 44,404841	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/12/2023	R$ 1.908.000,55	R$ 44,564812	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/12/2023	R$ 2.317.716,01	R$ 54,134460	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/12/2023	R$ 2.290.740,10	R$ 53,504388	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/12/2023	R$ 2.653.725,86	R$ 61,982579	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/12/2023	R$ 2.657.840,53	R$ 62,078685	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/12/2023	R$ 2.664.762,37	R$ 62,240357	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/12/2023	R$ 3.185.830,08	R$ 74,410838	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2023	R$ 3.621.632,41	R$ 84,589791	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2023	R$ 3.626.321,97	R$ 84,699325	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/11/2023	R$ 3.630.943,66	R$ 84,807273	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.