Patrimônio líquido
R$ 51.543.106,90
classe
R$ 51.543.106,90
R$ 1,33
19/08/2026
R$ 500.000,00
12
Dias úteis
1
11,82%
Fundo/Casca
CSHG PREV DIGUEOZ FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.812.335/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PREV DIGUEOZ FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.812.335/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 51.543.106,90 | R$ 1,328911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.451.583,76 | R$ 1,326551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.505.079,24 | R$ 1,327931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.388.101,54 | R$ 1,324915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.387.439,34 | R$ 1,324898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.383.176,85 | R$ 1,324788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.340.615,31 | R$ 1,323690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.399.981,22 | R$ 1,325221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 51.445.923,11 | R$ 1,326405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.367.077,67 | R$ 1,324373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.429.018,07 | R$ 1,325970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.373.536,72 | R$ 1,324539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.331.233,21 | R$ 1,323448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.212.449,00 | R$ 1,320386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.085.634,61 | R$ 1,317116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.852.856,17 | R$ 1,311115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.023.375,10 | R$ 1,315511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.062.295,39 | R$ 1,316515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.035.870,89 | R$ 1,315833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.018.788,24 | R$ 1,315393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.015.205,27 | R$ 1,315300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 51.005.733,02 | R$ 1,315056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |