Patrimônio líquido
R$ 53.277.355,04
classe
R$ 53.277.355,04
R$ 1,37
02/10/2026
R$ 500.000,00
12
Dias úteis
1
13,59%
Fundo/Casca
UBS PREV DIGUEOZ FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.812.335/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PREV DIGUEOZ FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.812.335/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 53.277.355,04 | R$ 1,373624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 53.015.411,23 | R$ 1,366871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 53.017.900,86 | R$ 1,366935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 52.965.916,06 | R$ 1,365595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 52.769.732,14 | R$ 1,360537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 52.825.009,70 | R$ 1,361962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 52.786.261,41 | R$ 1,360963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 52.806.849,92 | R$ 1,361494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 52.822.033,32 | R$ 1,361885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 52.762.620,06 | R$ 1,360353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 52.632.499,97 | R$ 1,356998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 52.636.722,65 | R$ 1,357107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 52.575.744,42 | R$ 1,355535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 52.504.026,47 | R$ 1,353686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 52.511.024,65 | R$ 1,353866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 52.586.161,48 | R$ 1,355804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 52.574.572,39 | R$ 1,355505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 52.434.659,73 | R$ 1,351898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 52.500.872,43 | R$ 1,353605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 52.347.021,57 | R$ 1,349638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 52.312.684,52 | R$ 1,348753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 52.197.310,21 | R$ 1,345778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |