Patrimônio líquido
R$ 1.854.554.596,70
classe
R$ 1.854.554.596,70
R$ 1,47
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias
16683
9,12%
Fundo/Casca
VINLAND RF INFRA SELEÇÃO FC DE FIIF EM DEB DE INFRAESTRUTURA CRED PRIV LP RESP LIMITADA
51.225.288/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VINLAND RF INFRA SELEÇÃO FC DE FIIF EM DEB DE INFRAESTRUTURA CRED PRIV LP RESP LIMITADA
51.225.288/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.854.554.596,70 | R$ 1,466080 | R$ 3.520,00 | R$ 2.465.313,31 | 16683 |
| 19/08/2026 | R$ 1.858.186.432,50 | R$ 1,467004 | R$ 57.701,00 | R$ 2.702.461,02 | 16683 |
| 18/08/2026 | R$ 1.861.201.798,35 | R$ 1,467296 | R$ 124.552,00 | R$ 0,00 | 16702 |
| 17/08/2026 | R$ 1.861.408.729,89 | R$ 1,467557 | R$ 55.272,00 | R$ 4.507.061,62 | 16701 |
| 14/08/2026 | R$ 1.865.068.256,88 | R$ 1,466934 | R$ 91.240,80 | R$ 5.077.840,79 | 16726 |
| 13/08/2026 | R$ 1.869.991.451,44 | R$ 1,466884 | R$ 7.000,00 | R$ 1.609.015,61 | 16754 |
| 12/08/2026 | R$ 1.871.792.079,28 | R$ 1,467040 | R$ 8.310,00 | R$ 2.402.723,09 | 16766 |
| 11/08/2026 | R$ 1.874.429.030,25 | R$ 1,467230 | R$ 56.180,70 | R$ 0,00 | 16790 |
| 10/08/2026 | R$ 1.874.852.179,34 | R$ 1,467605 | R$ 1.000.502,00 | R$ 2.423.649,40 | 16789 |
| 07/08/2026 | R$ 1.873.332.174,38 | R$ 1,465303 | R$ 5.298,00 | R$ 2.212.227,53 | 16815 |
| 06/08/2026 | R$ 1.873.917.371,74 | R$ 1,464036 | R$ 33.201,00 | R$ 4.204.094,15 | 16832 |
| 05/08/2026 | R$ 1.878.741.719,71 | R$ 1,464545 | R$ 104.001,00 | R$ 2.805.705,62 | 16854 |
| 04/08/2026 | R$ 1.879.694.416,36 | R$ 1,463184 | R$ 47.816,18 | R$ 0,00 | 16884 |
| 03/08/2026 | R$ 1.877.055.258,50 | R$ 1,461167 | R$ 255.003,00 | R$ 4.583.227,26 | 16884 |
| 31/07/2026 | R$ 1.881.409.323,72 | R$ 1,461187 | R$ 33.503,00 | R$ 1.940.098,13 | 16919 |
| 30/07/2026 | R$ 1.882.699.524,78 | R$ 1,460709 | R$ 176,00 | R$ 1.643.675,56 | 16937 |
| 29/07/2026 | R$ 1.881.603.166,04 | R$ 1,458585 | R$ 76.442,00 | R$ 1.397.105,83 | 16953 |
| 28/07/2026 | R$ 1.882.697.558,42 | R$ 1,458409 | R$ 354,00 | R$ 0,00 | 16969 |
| 27/07/2026 | R$ 1.881.698.668,00 | R$ 1,457636 | R$ 136.621,03 | R$ 3.161.323,52 | 16969 |
| 24/07/2026 | R$ 1.880.536.112,29 | R$ 1,454397 | R$ 12.627,52 | R$ 2.291.220,31 | 16994 |
| 23/07/2026 | R$ 1.880.065.722,36 | R$ 1,452274 | R$ 203.203,00 | R$ 2.106.722,39 | 17002 |
| 22/07/2026 | R$ 1.886.091.251,51 | R$ 1,455455 | R$ 52.502,00 | R$ 4.731.037,15 | 17027 |