Patrimônio líquido
R$ 15.238.701,91
classe
R$ 15.238.701,91
R$ 1,47
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,92%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ALFERE FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.867.181/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ALFERE FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.867.181/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.238.701,91 | R$ 1,468298 | R$ 0,00 | R$ 139,37 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 15.231.468,58 | R$ 1,467588 | R$ 0,00 | R$ 139.924,53 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 15.355.161,16 | R$ 1,466038 | R$ 0,00 | R$ 18.189.022,17 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 33.529.238,38 | R$ 1,465385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 33.513.415,90 | R$ 1,464693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 33.497.974,16 | R$ 1,464018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 33.482.020,97 | R$ 1,463321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 33.465.842,22 | R$ 1,462614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 33.449.782,25 | R$ 1,461912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 33.433.446,77 | R$ 1,461198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 33.417.235,90 | R$ 1,460490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 33.401.141,67 | R$ 1,459786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 33.384.834,62 | R$ 1,459074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 33.368.354,62 | R$ 1,458353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 33.351.844,08 | R$ 1,457632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 33.335.539,46 | R$ 1,456919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 33.319.186,75 | R$ 1,456204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 33.303.077,69 | R$ 1,455500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 33.286.690,53 | R$ 1,454784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 33.270.487,44 | R$ 1,454076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 33.254.136,34 | R$ 1,453361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 33.237.898,18 | R$ 1,452652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |