Patrimônio líquido
R$ 43.628.914,80
classe
R$ 43.628.914,80
R$ 1,45
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,03%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ALFERE FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.867.181/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ALFERE FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.867.181/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.628.914,80 | R$ 1,445920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 43.607.220,39 | R$ 1,445201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.585.656,57 | R$ 1,444486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.563.295,85 | R$ 1,443745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.541.120,96 | R$ 1,443010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.519.169,21 | R$ 1,442282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.497.209,39 | R$ 1,441555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.475.172,87 | R$ 1,440824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.453.224,28 | R$ 1,440097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.431.358,88 | R$ 1,439372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.409.519,26 | R$ 1,438648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.388.221,25 | R$ 1,437943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.365.110,32 | R$ 1,437177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.341.302,57 | R$ 1,436388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.321.045,23 | R$ 1,435716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.300.472,51 | R$ 1,435035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.278.145,94 | R$ 1,434295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.256.909,38 | R$ 1,433591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.234.882,84 | R$ 1,432861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.212.445,01 | R$ 1,432117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.191.261,58 | R$ 1,431415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.168.749,15 | R$ 1,430669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |