Patrimônio líquido
R$ 11.244.044,55
classe
R$ 11.244.044,55
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias
43
-4,24%
Fundo/Casca
TARPON INTERSECTION I FIF RESP LIMITADA
50.190.969/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
TARPON INTERSECTION I FIF RESP LIMITADA
50.190.969/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.244.044,55 | R$ 1,256233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 19/08/2026 | R$ 10.971.822,33 | R$ 1,225819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 18/08/2026 | R$ 10.784.516,94 | R$ 1,204892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 17/08/2026 | R$ 10.553.088,01 | R$ 1,179036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 10.354.807,91 | R$ 1,156883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 10.722.450,30 | R$ 1,197958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 10.573.861,11 | R$ 1,181357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 10.454.606,73 | R$ 1,168033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 10.524.215,50 | R$ 1,175810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 07/08/2026 | R$ 10.565.040,38 | R$ 1,180372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 10.642.793,67 | R$ 1,189058 | R$ 0,00 | R$ 5.416,09 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 10.632.072,74 | R$ 1,187256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 04/08/2026 | R$ 10.535.181,66 | R$ 1,176437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/08/2026 | R$ 10.709.767,63 | R$ 1,195932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/07/2026 | R$ 10.657.799,21 | R$ 1,190129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/07/2026 | R$ 10.683.386,89 | R$ 1,192987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 29/07/2026 | R$ 10.738.592,05 | R$ 1,199151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 28/07/2026 | R$ 11.003.123,84 | R$ 1,228691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 27/07/2026 | R$ 11.257.438,77 | R$ 1,257089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 24/07/2026 | R$ 11.404.335,65 | R$ 1,273493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 23/07/2026 | R$ 11.455.140,97 | R$ 1,279166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 22/07/2026 | R$ 11.741.652,57 | R$ 1,311160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |