Patrimônio líquido
R$ 194.069.510,58
classe
R$ 194.069.510,58
R$ 221,53
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PROSPERITA FIP MULT
51.101.808/0001-04
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
PROSPERITA FIP MULT
51.101.808/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 15h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 194.069.510,58 | R$ 221,533830 | R$ 60.050.346,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 135.355.237,48 | R$ 222,967097 | R$ 75.038.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 60.346.716,49 | R$ 222,681293 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 59.980.317,18 | R$ 222,802212 | R$ 4.470.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 55.587.078,45 | R$ 223,072965 | R$ 122.670,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 69.988.098,47 | R$ 281,355980 | R$ 212.668,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 69.822.047,13 | R$ 281,542070 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 69.800.261,89 | R$ 281,575022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 69.899.381,64 | R$ 281,974872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 69.989.400,22 | R$ 282,338008 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 64.358.866,28 | R$ 282,426575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 64.182.641,98 | R$ 281,652939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 64.215.165,05 | R$ 281,795661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 64.210.781,06 | R$ 281,776422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 64.221.197,67 | R$ 281,909911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 64.237.864,16 | R$ 281,983071 | R$ 71.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 64.184.358,94 | R$ 282,059892 | R$ 1.050.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 63.390.561,32 | R$ 283,186280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 59.620.212,08 | R$ 283,278079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 59.641.673,33 | R$ 283,380049 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 59.611.081,39 | R$ 283,472300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 59.629.935,94 | R$ 283,561960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |