Patrimônio líquido
R$ 2.850.863,83
classe
R$ 2.850.863,83
R$ 1,42
02/10/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
12,38%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL DRIVE A FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
51.058.979/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL DRIVE A FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
51.058.979/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.850.863,83 | R$ 1,420811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.844.474,67 | R$ 1,417627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.846.729,01 | R$ 1,418751 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.852.234,44 | R$ 1,416023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.847.568,59 | R$ 1,413706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.850.039,19 | R$ 1,414933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.846.261,78 | R$ 1,413058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.848.586,18 | R$ 1,414212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.850.353,05 | R$ 1,415089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.846.950,40 | R$ 1,413399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.839.587,97 | R$ 1,409744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.838.303,83 | R$ 1,409107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.838.331,10 | R$ 1,409120 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.836.836,31 | R$ 1,407882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.836.168,05 | R$ 1,407551 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.845.134,43 | R$ 1,409020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.844.197,20 | R$ 1,408555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.841.961,36 | R$ 1,407448 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.884.677,03 | R$ 1,408774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.882.283,19 | R$ 1,407605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.880.072,57 | R$ 1,406526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.878.244,20 | R$ 1,405633 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |