Patrimônio líquido
R$ 2.895.345,18
classe
R$ 2.895.345,18
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
12,52%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL DRIVE A FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
51.058.979/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL DRIVE A FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
51.058.979/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.895.345,18 | R$ 1,395516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.897.233,22 | R$ 1,396426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.894.489,35 | R$ 1,395104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.895.604,63 | R$ 1,395641 | R$ 0,00 | R$ 122.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.017.443,24 | R$ 1,395567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.017.103,96 | R$ 1,395410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.015.954,09 | R$ 1,394878 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.142.457,74 | R$ 1,393328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.141.366,61 | R$ 1,392844 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.147.436,44 | R$ 1,392432 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.154.192,04 | R$ 1,390561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.153.075,95 | R$ 1,390069 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.159.771,31 | R$ 1,389056 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.161.043,62 | R$ 1,387858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.157.593,37 | R$ 1,386344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.156.425,01 | R$ 1,385831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.151.449,05 | R$ 1,383646 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.152.659,45 | R$ 1,383738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.152.923,60 | R$ 1,383854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.151.393,24 | R$ 1,383182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.150.084,62 | R$ 1,382608 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.162.190,45 | R$ 1,383092 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | 1 |