Patrimônio líquido
R$ 48.459.322,46
classe
R$ 48.459.322,46
R$ 1,46
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
14,64%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL DRIVE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
51.030.705/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL DRIVE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
51.030.705/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.459.322,46 | R$ 1,458396 | R$ 0,00 | R$ 2.100.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 50.533.436,06 | R$ 1,457649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 50.507.693,30 | R$ 1,456907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 50.481.767,40 | R$ 1,456159 | R$ 0,00 | R$ 85.400,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 50.540.291,22 | R$ 1,455385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 50.513.836,84 | R$ 1,454623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 50.487.421,73 | R$ 1,453862 | R$ 0,00 | R$ 91.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 50.551.947,01 | R$ 1,453101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 50.525.288,32 | R$ 1,452335 | R$ 0,00 | R$ 4.900,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 50.503.599,56 | R$ 1,451571 | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 50.485.153,42 | R$ 1,450820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 50.458.546,98 | R$ 1,450055 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 50.438.345,77 | R$ 1,449293 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 50.414.840,54 | R$ 1,448538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 50.388.634,42 | R$ 1,447785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 50.362.368,42 | R$ 1,447030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 50.335.955,56 | R$ 1,446271 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 50.310.455,10 | R$ 1,445518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 50.284.098,76 | R$ 1,444761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 50.257.965,05 | R$ 1,444010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 50.231.765,12 | R$ 1,443257 | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 50.213.313,17 | R$ 1,442506 | R$ 0,00 | R$ 21.700,00 | 2 |