Patrimônio líquido
R$ 135.457.965,49
classe
R$ 135.457.965,49
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
149
5,98%
Fundo/Casca
JBFO JUROS ATIVO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.939.954/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
JBFO JUROS ATIVO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.939.954/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 135.457.965,49 | R$ 1,158721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 19/08/2026 | R$ 135.408.588,86 | R$ 1,158299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 18/08/2026 | R$ 134.565.740,50 | R$ 1,151089 | R$ 0,00 | R$ 485.072,06 | 149 |
| 17/08/2026 | R$ 134.940.364,47 | R$ 1,150147 | R$ 0,00 | R$ 229.452,27 | 150 |
| 14/08/2026 | R$ 134.820.982,01 | R$ 1,147179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 13/08/2026 | R$ 135.008.524,85 | R$ 1,148775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 12/08/2026 | R$ 135.238.985,73 | R$ 1,150736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 11/08/2026 | R$ 135.178.232,80 | R$ 1,150219 | R$ 0,00 | R$ 27.281,04 | 151 |
| 10/08/2026 | R$ 135.368.921,71 | R$ 1,151609 | R$ 0,00 | R$ 782.486,42 | 152 |
| 07/08/2026 | R$ 136.628.828,40 | R$ 1,155647 | R$ 0,00 | R$ 77.471,87 | 153 |
| 06/08/2026 | R$ 136.019.459,52 | R$ 1,149841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 05/08/2026 | R$ 136.649.005,12 | R$ 1,155163 | R$ 0,00 | R$ 195.000,00 | 154 |
| 04/08/2026 | R$ 136.585.826,67 | R$ 1,152984 | R$ 0,00 | R$ 256.769,25 | 154 |
| 03/08/2026 | R$ 137.016.314,09 | R$ 1,154447 | R$ 0,00 | R$ 153.911,19 | 156 |
| 31/07/2026 | R$ 136.064.671,01 | R$ 1,145143 | R$ 0,00 | R$ 1.871.871,19 | 157 |
| 30/07/2026 | R$ 137.296.730,80 | R$ 1,139831 | R$ 0,00 | R$ 430.376,43 | 159 |
| 29/07/2026 | R$ 136.928.917,52 | R$ 1,133225 | R$ 0,00 | R$ 297.854,15 | 160 |
| 28/07/2026 | R$ 137.851.178,63 | R$ 1,138382 | R$ 0,00 | R$ 1.594.665,02 | 161 |
| 27/07/2026 | R$ 139.287.953,41 | R$ 1,137093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 24/07/2026 | R$ 139.104.902,42 | R$ 1,135598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 23/07/2026 | R$ 137.993.895,52 | R$ 1,126528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 22/07/2026 | R$ 138.477.241,76 | R$ 1,130474 | R$ 0,00 | R$ 35.403,77 | 162 |